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L&G Euro Corporate Bond Fund
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
50,71 Mio. €
Positionen
194
Auflage
25.09.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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3M
3M
6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Euro Corporate Bond Fund wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
50,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 €
Auflagedatum
25. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Reedie, Marc Rovers, Lan Wu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Italien
Belgien
Schweiz
Dänemark
Spanien
Finnland
Norwegen
Schweden
Tschechien
Australien
Neuseeland
Irland
Österreich
Kanada
Griechenland
Singapur
Südafrika
Mexiko
Estland
Luxemburg
Japan
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der L&G Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Euro Corporate Bond Fund machen 16,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%
UBS Group AG
Aker BP ASA 4%
BNI (Finance) BV 3.875%
Fluvius System Operator CVBA 3.8%
Leasys Italia S.p.A 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,43%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,22%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der L&G Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den L&G Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,10€ an Gewinn erzielt, also +13,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des L&G Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2023 13,91% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +0,61% | - |
| 3 Monate | +0,37% | - |
| 6 Monate | +2,09% | - |
| 1 Jahr | +7,06% | +7,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,91% | +6,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des L&G Euro Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 3,02% |
| 2024 | 0,03£ | 2,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
2,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des L&G Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der L&G Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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