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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
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TER
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0,76%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,72 Mrd. €
Positionen
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1.887
Auflage
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02.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,72 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,72 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,95 Mrd. €
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
ID
Indonesien
EG
Ägypten
AR
Argentinien
NG
Nigeria
GT
Guatemala
MA
Marokko
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
PY
Paraguay
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
EC
Ecuador
MN
Mongolei
BG
Bulgarien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
PA
Panama
CN
China
PL
Polen
UA
Ukraine
AO
Angola
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
AZ
Aserbaidschan
BH
Bahrain
SV
El Salvador
PH
Philippinen
ZM
Sambia
KR
Südkorea
JM
Jamaika
MY
Malaysia
BJ
Benin
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
KE
Kenia
PK
Pakistan
IL
Israel
UY
Uruguay
KY
Kaimaninseln
QA
Katar
KW
Kuwait
GA
Gabun
SG
Singapur
JO
Jordanien
VE
Venezuela
HN
Honduras
BM
Bermuda
AM
Armenien
GE
Georgien
NO
Norwegen
BS
Bahamas
LB
Libanon
TT
Trinidad und Tobago
RU
Russland
SN
Senegal
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BB
Barbados
CY
Zypern
FR
Frankreich
CM
Kamerun
VN
Vietnam
EE
Estland
ME
Montenegro
SR
Suriname
IQ
Irak
CH
Schweiz
AT
Österreich
AU
Australien
RW
Ruanda
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.887
1
1.585
301
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt machen 5,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Ghana (Republic of) 5%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Dominican Republic 4.5%
United States Treasury Bills 0%
Peru (Republic Of) 3%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Branchen
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,85%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 454,50$ an Gewinn erzielt, also +45,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 2.12.2013 45,45% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,05% | +8,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,77% | +6,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,88% | +3,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,42% | +3,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,45% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,05%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,10%
1 Jahr
-27,22%
3 Jahre
-27,22%
5 Jahre
-27,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,39
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
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