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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,42 Mrd. €
Positionen
1.836
Auflage
02.12.2013
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 Mrd. €
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Türkei
Kolumbien
Chile
Peru
Südafrika
Indien
Dominikanische Republik
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Indonesien
Oman
Argentinien
Ägypten
Guatemala
Nigeria
Paraguay
Ungarn
Macao
Elfenbeinküste
Costa Rica
Marokko
Panama
Polen
Vereinigte Staaten
Ukraine
Ecuador
China
Angola
Bulgarien
Ghana
Kasachstan
Aserbaidschan
Sri Lanka
Usbekistan
Serbien
Bahrain
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Mongolei
Philippinen
Pakistan
Uruguay
El Salvador
Thailand
Sambia
Katar
Malaysia
Israel
Jordanien
Benin
Südkorea
Kuwait
Niederlande
Jamaika
Gabun
Singapur
Venezuela
Bermuda
Kenia
Armenien
Taiwan
Norwegen
Trinidad und Tobago
Russland
Tschechien
Senegal
Kongo (Dem. Rep.)
Libanon
Honduras
Georgien
Zypern
Vietnam
Kamerun
Luxemburg
Bahamas
Frankreich
Irak
Estland
Montenegro
Barbados
Suriname
Österreich
Schweiz
Namibia
Ruanda
Papua-Neuguinea
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
AOA
Kwanza
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
KZT
Tenge
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ZMW
Sambischer Kwacha
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
JOD
Jordanischer Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
XAF
CFA-Franc BEAC
KWD
Kuwait-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
BMD
Bermuda-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
CDF
Kongo-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
HNL
Lempira
GEL
Georgischer Lari
VND
Vietnamesischer Đồng
BSD
Bahama-Dollar
IQD
Irakischer Dinar
BBD
Barbados-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NAD
Namibia-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
PGK
Kina
Diversifikation
Wie breit der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt machen 4,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Dominican Republic 4.5%
Ghana (Republic of) 5%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Branchen
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,30%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 454,50€ an Gewinn erzielt, also +45,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 2.12.2013 45,45% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,98% | - |
| 1 Monat | +4,00% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +8,05% | +8,05% |
| 3 Jahre | +19,77% | +6,13% |
| 5 Jahre | +17,88% | +3,34% |
| 10 Jahre | +35,42% | +3,08% |
| Max | +45,45% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
Volatilität
4,05%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,10%
1 Jahr
-27,22%
3 Jahre
-27,22%
5 Jahre
-27,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,39
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-8,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
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