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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt

ISIN
LU0985399996
WKN
A1W8VL

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,52 Mrd. €
Positionen
?
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1.833
Auflage
?
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02.12.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,84 Mrd. €

Auflagedatum

2. Dezember 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.25181
7,25%
BR

Brasilien

4.88628
4,89%
TR

Türkei

4.49654
4,50%
CO

Kolumbien

3.75705
3,76%
PE

Peru

3.54231
3,54%
CL

Chile

3.3301
3,33%
IN

Indien

2.65166
2,65%
ZA

Südafrika

2.61462
2,61%
RO

Rumänien

2.56572
2,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.40167
2,40%
SA

Saudi-Arabien

2.34294
2,34%
AR

Argentinien

2.27282
2,27%
OM

Oman

2.27114
2,27%
DO

Dominikanische Republik

2.22828
2,23%
ID

Indonesien

2.11672
2,12%
EG

Ägypten

1.98947
1,99%
NG

Nigeria

1.97716
1,98%
GT

Guatemala

1.75912
1,76%
PY

Paraguay

1.52644
1,53%
CR

Costa Rica

1.48206
1,48%
HU

Ungarn

1.48099
1,48%
US

Vereinigte Staaten

1.44108
1,44%
MO

Macao

1.4196
1,42%
CI

Elfenbeinküste

1.41552
1,42%
MA

Marokko

1.27308
1,27%
EC

Ecuador

1.24427
1,24%
PL

Polen

1.14519
1,15%
BG

Bulgarien

1.10684
1,11%
CN

China

1.08011
1,08%
LK

Sri Lanka

1.07241
1,07%
KZ

Kasachstan

1.02693
1,03%
GH

Ghana

1.02214
1,02%
UA

Ukraine

1.02108
1,02%
PA

Panama

0.97757
0,98%
AO

Angola

0.95594
0,96%
UZ

Usbekistan

0.9559
0,96%
MN

Mongolei

0.93345
0,93%
HK

Hongkong

0.9035
0,90%
AZ

Aserbaidschan

0.83023
0,83%
RS

Serbien

0.82645
0,83%
SV

El Salvador

0.78621
0,79%
GB

Vereinigtes Königreich

0.74918
0,75%
ZM

Sambia

0.66322
0,66%
BH

Bahrain

0.64868
0,65%
PH

Philippinen

0.64556
0,65%
MY

Malaysia

0.57773
0,58%
PK

Pakistan

0.55933
0,56%
BJ

Benin

0.53111
0,53%
TH

Thailand

0.49004
0,49%
KR

Südkorea

0.45397
0,45%
IL

Israel

0.44587
0,45%
UY

Uruguay

0.43404
0,43%
QA

Katar

0.43365
0,43%
JO

Jordanien

0.42949
0,43%
NL

Niederlande

0.41703
0,42%
KW

Kuwait

0.36458
0,36%
CZ

Tschechien

0.32576
0,33%
JM

Jamaika

0.30079
0,30%
GA

Gabun

0.29973
0,30%
BM

Bermuda

0.29375
0,29%
KE

Kenia

0.267
0,27%
VE

Venezuela

0.24901
0,25%
TT

Trinidad und Tobago

0.24589
0,25%
BS

Bahamas

0.24056
0,24%
SG

Singapur

0.22094
0,22%
AM

Armenien

0.21673
0,22%
HN

Honduras

0.19683
0,20%
NO

Norwegen

0.18158
0,18%
TW

Taiwan

0.15866
0,16%
RU

Russland

0.15373
0,15%
SN

Senegal

0.14461
0,14%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.13721
0,14%
LB

Libanon

0.13446
0,13%
GE

Georgien

0.1185
0,12%
BB

Barbados

0.11797
0,12%
CY

Zypern

0.10708
0,11%
CM

Kamerun

0.09655
0,10%
VN

Vietnam

0.09537
0,10%
FR

Frankreich

0.06923
0,07%
EE

Estland

0.06199
0,06%
IQ

Irak

0.06061
0,06%
ME

Montenegro

0.05483
0,05%
CH

Schweiz

0.05327
0,05%
SR

Suriname

0.04583
0,05%
AT

Österreich

0.03987
0,04%
RW

Ruanda

0.02681
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02546
0,03%

Regionen

Amerika
35.074670000000005
35,07%
Asien
34.20636
34,21%
Afrika
13.421740000000002
13,42%
Europa
10.257069999999999
10,26%
Ozeanien
0.02546
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.25181
7,25%
BRL
Brasilianischer Real
4.88628
4,89%
TRY
Türkische Lira
4.49654
4,50%
COP
Kolumbianischer Peso
3.75705
3,76%
PEN
Peruanischer Sol
3.54231
3,54%
USD
US Dollar
3.4715599999999998
3,47%
CLP
Chilenischer Peso
3.3301
3,33%
INR
Indische Rupie
2.65166
2,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.61462
2,61%
RON
Rumänischer Leu
2.56572
2,57%
AED
Arabischer Dirham
2.40167
2,40%
SAR
Saudi-Riyal
2.34294
2,34%
ARS
Argentinischer Peso
2.27282
2,27%
OMR
Omanischer Rial
2.27114
2,27%
DOP
Dominikanischer Peso
2.22828
2,23%
IDR
Indonesische Rupiah
2.11672
2,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.09124
2,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.98947
1,99%
NGN
Naira
1.97716
1,98%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.75912
1,76%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.52644
1,53%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.48206
1,48%
HUF
Ungarische Forint
1.48099
1,48%
MOP
Macau-Pataca
1.4196
1,42%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.27308
1,27%
PLN
Złoty
1.14519
1,15%
BGN
Bulgarischer Lew
1.10684
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
1.08011
1,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.07241
1,07%
KZT
Tenge
1.02693
1,03%
GHS
Cedi
1.02214
1,02%
UAH
Hrywnja
1.02108
1,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.97757
0,98%
AOA
Kwanza
0.95594
0,96%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.9559
0,96%
MNT
Tugrik
0.93345
0,93%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9035
0,90%
AZN
Manat
0.83023
0,83%
RSD
Serbischer Dinar
0.82645
0,83%
EUR
Euro
0.75436
0,75%
GBP
Pfund Sterling
0.74918
0,75%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.66322
0,66%
BHD
Bahrain-Dinar
0.64868
0,65%
PHP
Philippinischer Peso
0.64556
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.57773
0,58%
PKR
Pakistanische Rupie
0.55933
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.49004
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45397
0,45%
ILS
Shekel
0.44587
0,45%
UYU
Uruguayischer Peso
0.43404
0,43%
QAR
Katar-Riyal
0.43365
0,43%
JOD
Jordanischer Dinar
0.42949
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.39627999999999997
0,40%
KWD
Kuwait-Dinar
0.36458
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.32576
0,33%
JMD
Jamaika-Dollar
0.30079
0,30%
BMD
Bermuda-Dollar
0.29375
0,29%
KES
Kenia-Schilling
0.267
0,27%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.24901
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.24589
0,25%
BSD
Bahama-Dollar
0.24056
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22094
0,22%
AMD
Dram
0.21673
0,22%
HNL
Lempira
0.19683
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18158
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15866
0,16%
RUB
Russischer Rubel
0.15373
0,15%
CDF
Kongo-Franc
0.13721
0,14%
LBP
Libanesisches Pfund
0.13446
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.1185
0,12%
BBD
Barbados-Dollar
0.11797
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09537
0,10%
IQD
Irakischer Dinar
0.06061
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05327
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.04583
0,05%
RWF
Ruanda-Franc
0.02681
0,03%
PGK
Kina
0.02546
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.608650000000001
5,61%
1.833
1
1.551
281

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt machen 5,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oman (Sultanate Of) 6.75%
0.70443
0,70%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
0.70251
0,70%
Argentina (Republic Of) 4.125%
0.6095
0,61%
Petroleos Mexicanos 7.69%
0.5719
0,57%
United States Treasury Bills 0%
0.56008
0,56%
Ghana (Republic of) 5%
0.53801
0,54%
United States Treasury Bills 0%
0.52967
0,53%
Peru (Republic Of) 3%
0.49157
0,49%
Argentina (Republic Of) 0.75%
0.47022
0,47%
Dominican Republic 4.5%
0.43076
0,43%

Branchen

Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.00115
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
47.51945
47,52%
Unternehmensanleihen
45.30739
45,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.63769
5,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.503
0,50%
AA
2.698
2,70%
A
7.826
7,83%
BBB
26.177
26,18%
BB
-
B
-
Unter B
58.78
58,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.42579
18,43%
7 bis 10 Jahre
16.27624
16,28%
5 bis 7 Jahre
14.98371
14,98%
20 bis 30 Jahre
12.79916
12,80%
1 bis 3 Jahre
12.644689999999999
12,64%
10 bis 15 Jahre
9.69756
9,70%
15 bis 20 Jahre
3.74353
3,74%
Über 30 Jahre
1.66223
1,66%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,85%
Aktuelle Rendite
6,24%
Durchschnittlicher Kupon
5,95%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 454,50$ an Gewinn erzielt, also +45,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 2.12.2013 45,45% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,05%+8,05%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,77%+6,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+17,88%+3,34%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+35,42%+3,08%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.12.2013 - 13.5.2025
+45,45%+3,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,05%
1 Jahr
4,79%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,10%
1 Jahr
-27,22%
3 Jahre
-27,22%
5 Jahre
-27,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,39
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt um maximal
-7,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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