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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,59 Mrd. €
Positionen
1.855
Auflage
02.12.2013
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,94 Mrd. €
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Türkei
Kolumbien
Chile
Peru
Südafrika
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Indonesien
Oman
Ägypten
Guatemala
Argentinien
Nigeria
Ungarn
Macao
Elfenbeinküste
Costa Rica
Paraguay
Panama
Marokko
Polen
Vereinigte Staaten
Ukraine
Angola
Kasachstan
Ghana
China
Usbekistan
Aserbaidschan
Ecuador
Sri Lanka
Vereinigtes Königreich
Bahrain
Serbien
Bulgarien
Hongkong
Thailand
Pakistan
Mongolei
Jordanien
El Salvador
Sambia
Philippinen
Malaysia
Israel
Katar
Uruguay
Kuwait
Benin
Südkorea
Niederlande
Kenia
Jamaika
Gabun
Venezuela
Singapur
Bermuda
Taiwan
Armenien
Norwegen
Trinidad und Tobago
Senegal
Russland
Tschechien
Honduras
Kongo (Dem. Rep.)
Libanon
Georgien
Zypern
Bahamas
Vietnam
Kamerun
Luxemburg
Frankreich
Montenegro
Barbados
Irak
Suriname
Österreich
Schweiz
Estland
Namibia
Papua-Neuguinea
Ruanda
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
JOD
Jordanischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
XAF
CFA-Franc BEAC
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
SGD
Singapur-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AMD
Dram
NOK
Norwegische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RUB
Russischer Rubel
CZK
Tschechische Krone
HNL
Lempira
CDF
Kongo-Franc
LBP
Libanesisches Pfund
GEL
Georgischer Lari
BSD
Bahama-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
BBD
Barbados-Dollar
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation
Wie breit der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt machen 5,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Dominican Republic 4.5%
Ghana (Republic of) 5%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Southern Gas Corridor 6.875%
Branchen
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,28%Aktuelle Rendite
6,28%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 443,90€ an Gewinn erzielt, also +44,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 2.12.2013 44,39% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,23% | - |
| 1 Monat | -1,09% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +1,74% | - |
| 1 Jahr | +9,08% | +9,08% |
| 3 Jahre | +15,42% | +4,85% |
| 5 Jahre | +21,15% | +3,91% |
| 10 Jahre | +33,77% | +2,95% |
| Max | +44,39% | +2,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
Volatilität
4,03%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
4,71%
5 Jahre
5,02%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,51%
1 Jahr
-27,22%
3 Jahre
-27,22%
5 Jahre
-27,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,32
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,59
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-10,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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