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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,48 Mrd. €
Positionen
1.848
Auflage
02.12.2013
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wurde am 2. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
575,79 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Grassmayr, Anna Rhyner, Slawomir Chybila
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Türkei
Kolumbien
Peru
Chile
Indien
Südafrika
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Saudi-Arabien
Oman
Indonesien
Argentinien
Ägypten
Nigeria
Guatemala
Elfenbeinküste
Ungarn
Paraguay
Macao
Costa Rica
Marokko
Vereinigte Staaten
Angola
Polen
Ukraine
China
Sri Lanka
Ghana
Bulgarien
Panama
Ecuador
Aserbaidschan
Kasachstan
Usbekistan
Serbien
Mongolei
Hongkong
Vereinigtes Königreich
El Salvador
Philippinen
Bahrain
Pakistan
Sambia
Malaysia
Israel
Katar
Thailand
Benin
Jordanien
Uruguay
Niederlande
Südkorea
Kuwait
Jamaika
Bermuda
Gabun
Tschechien
Venezuela
Singapur
Kenia
Armenien
Honduras
Norwegen
Trinidad und Tobago
Taiwan
Senegal
Russland
Libanon
Kongo (Dem. Rep.)
Georgien
Zypern
Vietnam
Kamerun
Luxemburg
Bahamas
Frankreich
Irak
Estland
Montenegro
Barbados
Suriname
Österreich
Schweiz
Ruanda
Namibia
Papua-Neuguinea
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
BGN
Bulgarischer Lew
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
JOD
Jordanischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
SGD
Singapur-Dollar
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
HNL
Lempira
NOK
Norwegische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RUB
Russischer Rubel
LBP
Libanesisches Pfund
CDF
Kongo-Franc
GEL
Georgischer Lari
VND
Vietnamesischer Đồng
BSD
Bahama-Dollar
IQD
Irakischer Dinar
BBD
Barbados-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RWF
Ruanda-Franc
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
Diversifikation
Wie breit der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.848
1
1.545
302
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt machen 5,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Ghana (Republic of) 5%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Peru (Republic Of) 3%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Dominican Republic 4.5%
United States Treasury Bills 0%
Bulgaria (Republic Of) 5%
Branchen
Der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,06%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,60CHF an Gewinn erzielt, also +8,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 2.12.2013 8,16% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,87% | - |
| 1 Monat | +3,65% | - |
| 3 Monate | -0,37% | - |
| 6 Monate | +0,25% | - |
| 1 Jahr | +3,49% | +3,49% |
| 3 Jahre | +5,93% | +1,92% |
| 5 Jahre | +1,44% | +0,29% |
| 10 Jahre | +1,67% | +0,17% |
| Max | +8,16% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt
Volatilität
4,03%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
5,03%
10 Jahre
max. Drawdown
-17,61%
1 Jahr
-28,82%
3 Jahre
-28,82%
5 Jahre
-28,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-16,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt?
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