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Pictet - Absolute Return Fixed Income
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet - Absolute Return Fixed Income wurde am 12. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Offer TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
85,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
356,16 €
Auflagedatum
12. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Hansen, Andres Sanchez Balcazar, Ella Hoxha, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CN
China
ES
Spanien
PE
Peru
ZA
Südafrika
IT
Italien
FI
Finnland
PL
Polen
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
AO
Angola
IE
Irland
HU
Ungarn
SV
El Salvador
PA
Panama
CH
Schweiz
AT
Österreich
EG
Ägypten
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
OM
Oman
RO
Rumänien
AR
Argentinien
MN
Mongolei
BH
Bahrain
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Absolute Return Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
MNT
Tugrik
BHD
Bahrain-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet - Absolute Return Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
328
0
135
193
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet - Absolute Return Fixed Income machen 92,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
France (Republic Of) 0%
Japan (Government Of) 0.005%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 8.5%
China (People's Republic Of) 2.55%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet - Absolute Return Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet - Absolute Return Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90$ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet - Absolute Return Fixed Income beträgt seit dem 12.12.2013 20,22% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,70% | +2,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,60% | +0,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,54% | +1,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,22% | +1,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet - Absolute Return Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,37$ | 3,40% |
| 2023 | 1,74$ | 1,81% |
| 2022 | 0,88$ | 0,91% |
| 2021 | 0,86$ | 0,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Absolute Return Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,84%
1 Jahr
2,16%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
1,95%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,43%
1 Jahr
-10,92%
3 Jahre
-10,92%
5 Jahre
-10,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,87
1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet - Absolute Return Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-4,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Absolute Return Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Pictet - Absolute Return Fixed Income an?
Schüttet der Pictet - Absolute Return Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Absolute Return Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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