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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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149,62 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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02.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond wurde am 2. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
149,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,88 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ophélie Gilbert, Marie Mougnaud, Franck Mugat, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
0
35
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond machen 54,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.3%
Spain (Kingdom of) 0.7%
Italy (Republic Of) 0.4%
Spain (Kingdom of) 1%
Italy (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 3.15%
France (Republic Of) 1.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,93%Durchschnittlicher Kupon
1,04%Aktuelle Rendite
0,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond beträgt seit dem 2.10.2014 7,06% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,13% | +0,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,06% | -1,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,36% | +1,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,79% | +0,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +7,06% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,55€ | 1,62% |
| 2023 | 3,55€ | 3,67% |
| 2022 | 6,02€ | 5,98% |
| 2021 | 0,43€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond
Volatilität
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3,54%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
5,39%
5 Jahre
4,77%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,22%
1 Jahr
-16,20%
3 Jahre
-16,20%
5 Jahre
-16,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,08
1 Jahr
-
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Cova Rendement Rel | 0,45% | Thesaurierend | 471 Mio. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond?
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