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CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND

ISIN
LU0989954127

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,28 Mio. €
Positionen
?
70
Auflage
?
18.11.2013

Kurs

kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND wurde am 18. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

20,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,3 Mio. €

Auflagedatum

18. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fredrik Tauson, Magnus Nilsson, Thomas Elofsson, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweden

36.2358
36,24%

Vereinigtes Königreich

3.7185
3,72%

Finnland

2.25483
2,25%

Jersey

1.63277
1,63%

Norwegen

1.34184
1,34%

Deutschland

0.22435
0,22%

Regionen

Europa
45.40809
45,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND enthalten:
SEK
Schwedische Krone
36.2358
36,24%
GBP
Pfund Sterling
3.7185
3,72%
EUR
Euro
2.47918
2,48%
JEP
Jersey Pfund
1.63277
1,63%
NOK
Norwegische Krone
1.34184
1,34%

Diversifikation

Wie breit der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.47438
27,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND machen 27,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hoist Finance Ab Frn 23/24.08.Perpetual
3.91592
3,92%
Tf Bank Ab Frn 23/06.12.Perpetual
3.42988
3,43%
Dooba Finance Ab 7.5% Sen 20/27.10.24
3.1695
3,17%
Sollentuna Stinsen JV AB 10.75%
2.9052
2,91%
M2 Asset Management Ab Frn 21/15.01.25
2.58597
2,59%
Quant Ab (Publ)
2.57915
2,58%
Autoliv, Inc. 4.25%
2.34862
2,35%
Tresu Investment Holding A/S 8.554%
2.25483
2,25%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%
2.16883
2,17%
Kvalitena AB 9.82%
2.11648
2,12%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
71.6263
71,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
30.34154
30,34%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
46.65227
46,65%
3 bis 5 Jahre
15.87079
15,87%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,83%
Durchschnittlicher Kupon
7,51%
Aktuelle Rendite
4,18%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND beträgt seit dem 12.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,03%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?

Welche Kosten fallen beim CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND an?

Schüttet der CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CASE SICAV - CASE CORPORATE BOND?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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