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Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds
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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
29,3 Mio. €
Positionen
98
Auflage
12.11.2013
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds wurde am 12. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
29,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,88 Mio. €
Auflagedatum
12. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Isaac Chua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Indonesien
Südkorea
Australien
Japan
Macao
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Malaysia
Singapur
Mongolei
Taiwan
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds machen 22,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT 2.05%
Meituan LLC 4.5%
Hyundai Capital Services, Inc. 5.125%
Bharti Airtel Ltd. 4.375%
Asian Development Bank 6.2%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Yili Holding Investment Ltd. 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,98%Aktuelle Rendite
5,46%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 231,30€ an Gewinn erzielt, also +23,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds beträgt seit dem 9.1.2014 23,13% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,54% | - |
| 1 Monat | +1,95% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +2,59% | - |
| 1 Jahr | +6,60% | +6,60% |
| 3 Jahre | +8,39% | +2,69% |
| 5 Jahre | +1,95% | +0,39% |
| 10 Jahre | +16,59% | +1,55% |
| Max | +23,13% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 4,15% |
| 2024 | 0,36$ | 4,00% |
| 2023 | 0,31$ | 3,50% |
| 2022 | 0,28$ | 2,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds
Volatilität
1,85%
1 Jahr
1,99%
3 Jahre
2,19%
5 Jahre
1,99%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,11%
1 Jahr
-17,53%
3 Jahre
-17,53%
5 Jahre
-17,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,78
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-10,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds Asian Short Duration Bonds?
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