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Pictet-Emerging Local Currency Debt
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TER
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Positionen
752
Auflage
08.11.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Emerging Local Currency Debt wurde am 8. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
701,32 €
Auflagedatum
8. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Mary-Therese Barton, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Südkorea
Vereinigte Staaten
Südafrika
Mexiko
Indien
Polen
China
Malaysia
Brasilien
Kolumbien
Thailand
Deutschland
Peru
Philippinen
Rumänien
Tschechien
Türkei
Ägypten
Chile
Dominikanische Republik
Hongkong
Ungarn
Frankreich
Uruguay
Serbien
Kanada
Schweden
Niederlande
Ghana
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Emerging Local Currency Debt enthalten:
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der Pictet-Emerging Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
752
0
226
526
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Emerging Local Currency Debt machen 56,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25)
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25)
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25)
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25)
Euro Bobl Future June 25
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25)
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25)
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,12%Aktuelle Rendite
6,94%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Emerging Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Emerging Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,90€ an Gewinn erzielt, also +15,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pictet-Emerging Local Currency Debt beträgt seit dem 8.11.2013 15,49% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +4,98% | - |
| 3 Monate | -0,46% | - |
| 6 Monate | +1,69% | - |
| 1 Jahr | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre | +9,20% | +2,95% |
| 5 Jahre | +10,83% | +2,08% |
| 10 Jahre | +9,53% | +0,91% |
| Max | +15,49% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-Emerging Local Currency Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,38€ | 5,87% |
| 2023 | 4,00€ | 4,26% |
| 2022 | 3,99€ | 4,27% |
| 2021 | 4,68€ | 4,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Emerging Local Currency Debt
Volatilität
5,28%
1 Jahr
5,47%
3 Jahre
6,07%
5 Jahre
7,12%
10 Jahre
max. Drawdown
-8,65%
1 Jahr
-11,91%
3 Jahre
-14,01%
5 Jahre
-18,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Emerging Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-8,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Emerging Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Emerging Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Emerging Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Emerging Local Currency Debt?
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