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Pictet-Emerging Local Currency Debt
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,06 Mrd. €
Positionen
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665
Auflage
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08.11.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Emerging Local Currency Debt wurde am 8. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
735,18 €
Auflagedatum
8. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Mary-Therese Barton, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
IN
Indien
KR
Südkorea
CN
China
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
BR
Brasilien
TH
Thailand
CZ
Tschechien
PL
Polen
CO
Kolumbien
JP
Japan
PH
Philippinen
TR
Türkei
PE
Peru
RO
Rumänien
EG
Ägypten
CL
Chile
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
CA
Kanada
RS
Serbien
GH
Ghana
SE
Schweden
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Emerging Local Currency Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CHF
Schweizer Franken
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Emerging Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
665
0
232
433
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Emerging Local Currency Debt machen 53,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25)
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25)
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25)
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25)
Indonesia (Republic of) 6.5%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Aktuelle Rendite
8,05%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Emerging Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Emerging Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -315,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Emerging Local Currency Debt beträgt seit dem 8.11.2013 15,49% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,20% | +2,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,83% | +2,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,53% | +0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,49% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pictet-Emerging Local Currency Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,38€ | 5,87% |
| 2023 | 4,00€ | 4,26% |
| 2022 | 3,99€ | 4,27% |
| 2021 | 4,68€ | 4,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Emerging Local Currency Debt
Volatilität
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5,28%
1 Jahr
5,47%
3 Jahre
6,07%
5 Jahre
7,12%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,65%
1 Jahr
-11,91%
3 Jahre
-14,01%
5 Jahre
-18,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,06
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Emerging Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,68%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Emerging Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Emerging Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Emerging Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Emerging Local Currency Debt?
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