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Carmignac Portfolio Patrimoine

ISIN
LU0992628692

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,42 Mrd. €
Positionen
?
463
Auflage
?
15.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Patrimoine wurde am 15. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTER capitalised EURICE BofA Gbl Govt TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ESTER capitalised EURICE BofA Gbl Govt TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edouard Carmignac, Rose Ouahba, David Older, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

119.38888
119,39%

Vereinigte Staaten

48.11072
48,11%

Deutschland

12.10735
12,11%

Italien

8.46119
8,46%

Taiwan

4.55326
4,55%

Irland

3.67701
3,68%

Brasilien

3.0864900000000004
3,09%

Mexiko

3.0521599999999998
3,05%

Vereinigtes Königreich

2.79155
2,79%

Schweiz

1.90222
1,90%

Niederlande

1.84302
1,84%

Norwegen

1.6797900000000001
1,68%

Griechenland

1.60445
1,60%

Schweden

1.30986
1,31%

Kanada

1.21025
1,21%

Indien

1.15601
1,16%

Japan

1.06473
1,06%

Dänemark

0.78292
0,78%

Südkorea

0.77628
0,78%

Argentinien

0.74684
0,75%

Rumänien

0.73005
0,73%

Ungarn

0.69165
0,69%

Spanien

0.68773
0,69%

Elfenbeinküste

0.51319
0,51%

Österreich

0.49466
0,49%

Lettland

0.40558
0,41%

Israel

0.30692
0,31%

China

0.26769
0,27%

Kolumbien

0.2661
0,27%

Ägypten

0.26339
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24986
0,25%

Ukraine

0.22806
0,23%

Türkei

0.16607
0,17%

Albanien

0.13639
0,14%

Australien

0.11405
0,11%

Chile

0.09027
0,09%

Sambia

0.08667
0,09%

Dominikanische Republik

0.07433
0,07%

Kaimaninseln

0.05134
0,05%

Belgien

0.031110000000000002
0,03%

Angola

0.01741
0,02%

Regionen

Europa
158.96099999999996
158,96%
Amerika
56.688500000000005
56,69%
Asien
8.54083
8,54%
Afrika
0.8898300000000001
0,89%
Ozeanien
0.11405
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
148.70843999999994
148,71%
USD
US Dollar
48.11072
48,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.55326
4,55%
BRL
Brasilianischer Real
3.0864900000000004
3,09%
MXN
Mexikanischer Peso
3.0521599999999998
3,05%
GBP
Pfund Sterling
2.79155
2,79%
CHF
Schweizer Franken
1.90222
1,90%
NOK
Norwegische Krone
1.6797900000000001
1,68%
SEK
Schwedische Krone
1.30986
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21025
1,21%
INR
Indische Rupie
1.15601
1,16%
JPY
Japanischer Yen
1.06473
1,06%
DKK
Dänische Krone
0.78292
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.77628
0,78%
ARS
Argentinischer Peso
0.74684
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.73005
0,73%
HUF
Ungarische Forint
0.69165
0,69%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.51319
0,51%
ILS
Shekel
0.30692
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.26769
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2661
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26339
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24986
0,25%
UAH
Hrywnja
0.22806
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.16607
0,17%
ALL
Lek
0.13639
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.11405
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09027
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08667
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07433
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05134
0,05%
AOA
Kwanza
0.01741
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Carmignac Portfolio Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.16330000000002
92,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Patrimoine machen 92,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FXO EURUSD C1.15 SOGEFRPP 050625
22.24996
22,25%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 050625
14.8333
14,83%
FXO EURUSD C1.06 SOGEFRPP 230525
14.21559
14,22%
Fv Cbot Ust 5 0625
10.74234
10,74%
Euro Bund Future June 25
10.67733
10,68%
Italy (Republic Of) 0%
6.36051
6,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.18971
4,19%
10 Year Treasury Note Future June 25
3.75748
3,76%
NVIDIA Corp
2.67337
2,67%
Spain (Kingdom of) 0%
2.46371
2,46%

Branchen

Der Carmignac Portfolio Patrimoine investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.60514
0,61%
Halbleiter
0.47125
0,47%
Hardware
0.39986
0,40%
Interaktive Medien
0.29962
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.25366
0,25%
Pharmaunternehmen
0.22428
0,22%
Versicherungen
0.20163
0,20%
Banken
0.16463
0,16%
Öl & Gas
0.14827
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.13719
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.10942
0,11%
Regulierte Versorger
0.1059
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10538
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10147
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09875
0,10%
Kapitalmärkte
0.09856
0,10%
REITs
0.0984
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.0899
0,09%
Industrieprodukte
0.07612
0,08%
Medien
0.07518
0,08%
Krankenversicherungen
0.07235
0,07%
Telekommunikation
0.0661
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05432
0,05%
Chemikalien
0.05396
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05227
0,05%
Transport
0.05076
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04779
0,05%
Restaurants
0.04649
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04639
0,05%
Tabakprodukte
0.0362
0,04%
Schwere Maschinen
0.03086
0,03%
Bauwesen
0.02906
0,03%
Unternehmensdienste
0.0269
0,03%
Biotechnologie
0.02187
0,02%
Konglomerate
0.02096
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01798
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01345
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01344
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01169
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01103
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01026
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0102
0,01%
Industrievertrieb
0.01017
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00912
0,01%
Immobilien
0.00665
0,01%
Baustoffe
0.00658
0,01%
Landwirtschaft
0.0065
0,01%
Stahl
0.00458
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00448
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00158
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00055
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00003
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Patrimoine wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Patrimoine in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 416,40€ an Gewinn erzielt, also +41,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine beträgt seit dem 15.11.2013 41,65% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,66%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,92%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+5,42%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,07%+8,07%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,84%+5,86%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+24,00%+4,40%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,43%+1,88%
Max
?
15.11.2013 - 13.5.2025
+41,65%+2,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Patrimoine finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,73$5,27%
20243,89$4,81%
20234,07$5,19%
20224,67$5,70%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Patrimoine
Volatilität
?
5,20%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
5,60%
5 Jahre
5,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,44%
1 Jahr
-17,39%
3 Jahre
-17,39%
5 Jahre
-18,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,60
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Patrimoine um maximal
-5,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Patrimoine an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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