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Carmignac Portfolio Flexible Bond

ISIN
LU0992631050
WKN
A1W94Z
Mehr Infos
TER
?
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,18 Mrd. €
Positionen
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346
Auflage
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15.11.2013

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde am 15. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

108,97 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurent Chebanier, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

54.42725
54,43%
US

Vereinigte Staaten

39.08794
39,09%
IT

Italien

28.87965
28,88%
DE

Deutschland

16.11525
16,12%
GB

Vereinigtes Königreich

5.2349
5,23%
GR

Griechenland

2.72903
2,73%
MX

Mexiko

2.61668
2,62%
IE

Irland

2.33833
2,34%
ES

Spanien

1.64022
1,64%
NL

Niederlande

1.63332
1,63%
NO

Norwegen

1.5587
1,56%
RO

Rumänien

1.36007
1,36%
JP

Japan

1.19565
1,20%
SE

Schweden

1.10937
1,11%
AT

Österreich

1.1014
1,10%
IL

Israel

1.0137
1,01%
AR

Argentinien

1.00767
1,01%
BE

Belgien

0.97392
0,97%
CI

Elfenbeinküste

0.92311
0,92%
CO

Kolumbien

0.79604
0,80%
PT

Portugal

0.7822
0,78%
EG

Ägypten

0.73554
0,74%
CH

Schweiz

0.71203
0,71%
BR

Brasilien

0.62257
0,62%
TR

Türkei

0.56811
0,57%
LT

Litauen

0.56804
0,57%
LV

Lettland

0.55401
0,55%
FI

Finnland

0.53586
0,54%
AD

Andorra

0.44516
0,45%
PE

Peru

0.40544
0,41%
UA

Ukraine

0.34751
0,35%
ID

Indonesien

0.34149
0,34%
HU

Ungarn

0.3082
0,31%
AO

Angola

0.25067
0,25%
AL

Albanien

0.23249
0,23%
LU

Luxemburg

0.23048
0,23%
CA

Kanada

0.20613
0,21%
AU

Australien

0.16243
0,16%
GH

Ghana

0.15255
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.13073
0,13%
ZM

Sambia

0.12574
0,13%
CL

Chile

0.09781
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09769
0,10%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.05117
0,05%
BJ

Benin

0.03189
0,03%
IN

Indien

0.02782
0,03%

Regionen

Europa
123.81738999999997
123,82%
Amerika
44.66326
44,66%
Asien
3.55221
3,55%
Afrika
2.27067
2,27%
Ozeanien
0.16243
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
112.95411999999999
112,95%
USD
US Dollar
39.08794
39,09%
GBP
Pfund Sterling
5.2349
5,23%
MXN
Mexikanischer Peso
2.61668
2,62%
NOK
Norwegische Krone
1.5587
1,56%
RON
Rumänischer Leu
1.36007
1,36%
JPY
Japanischer Yen
1.19565
1,20%
SEK
Schwedische Krone
1.10937
1,11%
ILS
Shekel
1.0137
1,01%
ARS
Argentinischer Peso
1.00767
1,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.955
0,95%
COP
Kolumbianischer Peso
0.79604
0,80%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.73554
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.71203
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.62257
0,62%
TRY
Türkische Lira
0.56811
0,57%
PEN
Peruanischer Sol
0.40544
0,41%
UAH
Hrywnja
0.34751
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34149
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.3082
0,31%
AOA
Kwanza
0.25067
0,25%
ALL
Lek
0.23249
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20613
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.16243
0,16%
GHS
Cedi
0.15255
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13073
0,13%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.12574
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.09781
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09769
0,10%
CDF
Kongo-Franc
0.05117
0,05%
INR
Indische Rupie
0.02782
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Carmignac Portfolio Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.817
52,82%
346
2
217
127

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Flexible Bond machen 52,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
15.52443
15,52%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
5.928
5,93%
United States Treasury Notes 0.125%
5.69621
5,70%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
5.28337
5,28%
Italy (Republic Of) 2.91242%
4.16655
4,17%
Italy (Republic Of) 1.07338%
3.81471
3,81%
Italy (Republic Of) 0%
3.61565
3,62%
Spain (Kingdom of) 0%
3.37434
3,37%
Italy (Republic Of) 3.31098%
2.82991
2,83%
Italy (Republic Of) 0%
2.58383
2,58%

Branchen

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.1963
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.13132
0,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
45.12074
45,12%
Unternehmensanleihen
33.33032
33,33%
Besicherte Anleihen
2.06017
2,06%
Wandelanleihen
-
Cash
227.01173
227,01%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.2024
0,20%
AA
8.86574
8,87%
A
8.20783
8,21%
BBB
47.54689
47,55%
BB
23.67889
23,68%
B
7.43843
7,44%
Unter B
4.05982
4,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
84.56212000000001
84,56%
5 bis 7 Jahre
23.36445
23,36%
3 bis 5 Jahre
21.34743
21,35%
7 bis 10 Jahre
6.18098
6,18%
Über 30 Jahre
3.43774
3,44%
10 bis 15 Jahre
3.389
3,39%
20 bis 30 Jahre
2.68243
2,68%
15 bis 20 Jahre
0.95997
0,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
4,38%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,00€ an Gewinn erzielt, also +8,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond beträgt seit dem 15.11.2013 20,38% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,06%+6,06%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,22%+4,49%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+17,94%+3,36%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+16,10%+1,50%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.11.2013 - 13.5.2025
+20,38%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Flexible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202518,94€1,75%
202423,71€2,29%
202323,71€2,37%
202211,44€1,12%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Flexible Bond
Volatilität
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Tooltip anzeigen
1,92%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
2,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,55%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,44
1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,52
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Flexible Bond um maximal
-1,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Bond Opportunities0,96%Thesaurierend6,2 Mrd. €17.09.10
Bond Opportunities0,66%Thesaurierend6,2 Mrd. €31.08.16
Bond Opportunities1,21%Thesaurierend6,2 Mrd. €25.11.13
Bond Opportunities0,48%Thesaurierend6,2 Mrd. €04.04.25
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,39%Thesaurierend3,9 Mrd. €06.12.17
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,16%Thesaurierend3,9 Mrd. €10.04.15
AXA World Funds - Euro Credit Total Return2,16%Thesaurierend3,9 Mrd. €31.01.23
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,16%Ausschüttend3,9 Mrd. €31.05.22
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,57%Thesaurierend3,9 Mrd. €17.02.25
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,54%Ausschüttend3,9 Mrd. €26.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Flexible Bond?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Flexible Bond an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Flexible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Flexible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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