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Carmignac Portfolio Flexible Bond
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Positionen
332
Auflage
15.11.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde am 15. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
95,5 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Chebanier, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Griechenland
Irland
Niederlande
Norwegen
Spanien
Schweden
Israel
Argentinien
Elfenbeinküste
Rumänien
Österreich
Kolumbien
Portugal
Schweiz
Ägypten
Brasilien
Litauen
Türkei
Finnland
Lettland
Andorra
Ukraine
Indonesien
Peru
Japan
Ungarn
Belgien
Albanien
Luxemburg
Ghana
Kanada
Australien
Dominikanische Republik
Sambia
Chile
Kaimaninseln
Kongo (Dem. Rep.)
Angola
Benin
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
CDF
Kongo-Franc
AOA
Kwanza
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Flexible Bond machen 54,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 0.125%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
Italy (Republic Of) 1.07338%
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 2.91242%
Italy (Republic Of) 3.31098%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 2.71888%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,35%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 203,80€ an Gewinn erzielt, also +20,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond beträgt seit dem 15.11.2013 20,38% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,46% | - |
| 1 Monat | +1,13% | - |
| 3 Monate | +2,00% | - |
| 6 Monate | +3,33% | - |
| 1 Jahr | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre | +14,22% | +4,49% |
| 5 Jahre | +17,94% | +3,36% |
| 10 Jahre | +16,10% | +1,50% |
| Max | +20,38% | +1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Flexible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 18,94€ | 1,75% |
| 2024 | 23,71€ | 2,29% |
| 2023 | 23,71€ | 2,37% |
| 2022 | 11,44€ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Flexible Bond
Volatilität
1,92%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,10%
5 Jahre
2,69%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,55%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,44
1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.05.2024.
-2,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Flexible Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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