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New Millennium Alpha Active Allocation
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TER
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3,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,97 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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19.11.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Millennium Alpha Active Allocation wurde am 19. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EURBloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EURBloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,58%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
246,38 €
Auflagedatum
19. November 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fillippo Dal Canto, Not Disclosed, Banca Finnat, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Millennium Alpha Active Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
PT
Portugal
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
DK
Dänemark
JP
Japan
LU
Luxemburg
AU
Australien
AT
Österreich
BE
Belgien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium Alpha Active Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Millennium Alpha Active Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
44
22
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Millennium Alpha Active Allocation machen 64,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Mar 25
Euro Bund Future Mar 25
Euro Bobl Future Mar 25
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Notes 0.625%
Ibig Iboxx Ishr Mar25 Xcbf 20250303
BNP Paribas Issuance BV 0%
BNP Paribas Issuance BV 0%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der New Millennium Alpha Active Allocation investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Millennium Alpha Active Allocation beträgt seit dem 4.3.2025 -0,92% (entspricht -0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,92% | -0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium Alpha Active Allocation
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Millennium Alpha Active Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium Alpha Active Allocation?
Welche Kosten fallen beim New Millennium Alpha Active Allocation an?
Schüttet der New Millennium Alpha Active Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium Alpha Active Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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