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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund
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TER
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2,48%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,68 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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10.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund wurde am 10. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,48%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,65 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
DE
Deutschland
IT
Italien
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
16
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund machen 69,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C
PG&E Corp
Public Power Corp SA
Vinci SA
Centrica PLC
Prysmian SpA
Drax Group PLC
SSE PLC
Bouygues
RWE AG Class A
Branchen
Der ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,29% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 14.01.08 |
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| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,70% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 27.06.25 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 04.06.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,68% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,35% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 22.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund an?
Schüttet der ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund?
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