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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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2,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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436,98 Mio. €
Positionen
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393
Auflage
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20.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 20. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 436,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
436,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
PE
Peru
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
PL
Polen
EC
Ecuador
BM
Bermuda
AT
Österreich
SG
Singapur
SN
Senegal
UY
Uruguay
UA
Ukraine
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
GT
Guatemala
LV
Lettland
BJ
Benin
JM
Jamaika
BS
Bahamas
GB
Vereinigtes Königreich
HU
Ungarn
VN
Vietnam
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
393
97
140
156
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -169,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 20.12.2013 25,21% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +23,69% | +23,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +40,50% | +11,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,71% | +1,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +55,10% | +4,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,21% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60$ | 3,57% |
| 2024 | 0,67$ | 5,12% |
| 2023 | 0,54$ | 4,24% |
| 2022 | 0,64$ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
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8,32%
1 Jahr
7,86%
3 Jahre
8,62%
5 Jahre
9,33%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,13%
1 Jahr
-30,28%
3 Jahre
-34,62%
5 Jahre
-34,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,80
1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
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