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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
2,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
374,72 Mio. €
Positionen
374
Auflage
20.12.2013
Kurs
NAV
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$
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 20. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 374,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
374,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
361,05 €
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Brasilien
Chile
Malaysia
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Mexiko
Tschechien
Südkorea
Hongkong
Peru
Indonesien
Dominikanische Republik
Thailand
Polen
Paraguay
Vereinigte Staaten
Philippinen
Elfenbeinküste
Costa Rica
Benin
Singapur
Argentinien
Kenia
Marokko
Usbekistan
Oman
Bermuda
Österreich
Ghana
Rumänien
Ukraine
Senegal
Panama
Lettland
Saudi-Arabien
Jamaika
Albanien
Griechenland
Jordanien
Ecuador
Slowenien
Ungarn
Türkei
Vietnam
Vereinigtes Königreich
Sambia
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
PYG
Paraguayischer Guaraní
USD
US Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
BMD
Bermuda-Dollar
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
JMD
Jamaika-Dollar
ALL
Lek
JOD
Jordanischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 26,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Czech (Republic of) 5%
Ftse China A50 0425
Dominican Republic 6.6%
Colombia (Republic Of) 7%
Samsung Electronics Co Ltd
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,70€ an Gewinn erzielt, also +8,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 20.12.2013 8,37% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,92% | - |
| 1 Monat | +7,24% | - |
| 3 Monate | +3,22% | - |
| 6 Monate | +6,89% | - |
| 1 Jahr | +9,45% | +9,45% |
| 3 Jahre | +15,39% | +4,84% |
| 5 Jahre | +22,68% | +4,17% |
| 10 Jahre | +9,68% | +0,93% |
| Max | +8,37% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 5,22% |
| 2024 | 0,67$ | 5,12% |
| 2023 | 0,54$ | 4,24% |
| 2022 | 0,64$ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
8,84%
1 Jahr
8,85%
3 Jahre
9,07%
5 Jahre
9,62%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,40%
1 Jahr
-34,62%
3 Jahre
-34,62%
5 Jahre
-34,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,46
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
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