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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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2,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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392,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 20. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 392,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
392,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
382,06 €
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
BR
Brasilien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
TH
Thailand
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
BJ
Benin
SG
Singapur
AR
Argentinien
MA
Marokko
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
BM
Bermuda
SN
Senegal
UA
Ukraine
EC
Ecuador
GH
Ghana
KE
Kenia
PA
Panama
LV
Lettland
GR
Griechenland
JM
Jamaika
ZM
Sambia
AL
Albanien
JO
Jordanien
SI
Slowenien
HU
Ungarn
TR
Türkei
AO
Angola
VN
Vietnam
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
SGD
Singapur-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
ALL
Lek
JOD
Jordanischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
AOA
Kwanza
VND
Vietnamesischer Đồng
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
419
98
154
167
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USD
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Ftse China A50 0625
HDFC Bank Ltd
Malaysia (Government Of) 3.955%
Colombia (Republic Of) 7%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -314,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 20.12.2013 8,37% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,45% | +9,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,39% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,68% | +4,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,68% | +0,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,37% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 5,22% |
| 2024 | 0,67$ | 5,12% |
| 2023 | 0,54$ | 4,24% |
| 2022 | 0,64$ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,84%
1 Jahr
8,85%
3 Jahre
9,07%
5 Jahre
9,62%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,40%
1 Jahr
-34,62%
3 Jahre
-34,62%
5 Jahre
-34,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,46
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 1,03% | Thesaurierend | 562 Mio. € | 03.04.18 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 0,76% | Thesaurierend | 562 Mio. € | 14.02.20 |
| Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) | 1,90% | Thesaurierend | 562 Mio. € | 07.08.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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