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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
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TER
2,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
892,27 Mio. €
Positionen
192
Auflage
20.12.2013
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wurde am 20. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 892,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
892,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,43 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, Max King, Iain Cunningham, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
China
Spanien
Kanada
Australien
Taiwan
Italien
Neuseeland
Dänemark
Frankreich
Indien
Niederlande
Schweiz
Brasilien
Norwegen
Südkorea
Hongkong
Singapur
Mexiko
Vietnam
Kolumbien
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund machen 34,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ftse China A50 0425
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
Microsoft Corp
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $
Amazon.com Inc
Japan (Government Of) 1.1%
NVIDIA Corp
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 395,70€ an Gewinn erzielt, also +39,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund beträgt seit dem 20.12.2013 39,57% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,08% | - |
| 1 Monat | +2,62% | - |
| 3 Monate | +0,11% | - |
| 6 Monate | -0,38% | - |
| 1 Jahr | +5,94% | +5,94% |
| 3 Jahre | +4,99% | +1,62% |
| 5 Jahre | +24,28% | +4,44% |
| 10 Jahre | +31,47% | +2,77% |
| Max | +39,57% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 2,24% |
| 2024 | 0,52$ | 2,32% |
| 2023 | 0,52$ | 2,43% |
| 2022 | 0,42$ | 1,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
Volatilität
9,87%
1 Jahr
9,25%
3 Jahre
9,14%
5 Jahre
9,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,42%
1 Jahr
-22,93%
3 Jahre
-22,93%
5 Jahre
-27,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,86
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund?
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