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Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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385,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund wurde am 9. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
385,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Curt Burns, Adam Spielman
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
AT
Österreich
MO
Macao
AU
Australien
BR
Brasilien
MT
Malta
ZM
Sambia
CN
China
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
PE
Peru
CH
Schweiz
KE
Kenia
ES
Spanien
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZMW
Sambischer Kwacha
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
4
259
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund machen 14,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
Carnival Corporation
MARB BondCo PLC
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.
Energean Israel Finance Ltd.
AHEAD DB Holdings LLC
Altice Financing S.A.
VistaJet Malta Finance PLC /XO Management Holding Inc.
Raven Acquisition Holding LLC
Branchen
Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,80%Aktuelle Rendite
7,36%Durchschnittlicher Kupon
7,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,80$ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 3,84% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,84% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 10,31% |
| 2024 | 0,55$ | |
| 2023 | 0,47$ | |
| 2022 | 0,55$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
-1,10%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund?
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