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Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF)
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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369,24 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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03.10.2014
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) wurde am 3. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 369,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SARON TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SARON TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
369,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,57 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly, Ashton Parker
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
0
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60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) machen 42,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SWISS FRANC
Tisseo Collectivites Smtcat 0%
The Toronto-Dominion Bank 3.105%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0%
Swiss National Bank 0%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0%
Swiss National Bank 0%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) beträgt seit dem 3.10.2014 -3,12% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,38% | +0,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -2,97% | -0,30% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,12% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,84CHF | 2,35% |
| 2023 | 1,91CHF | 1,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF)
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,11%
1 Jahr
0,11%
3 Jahre
0,09%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,82%
1 Jahr
-5,60%
3 Jahre
-5,60%
5 Jahre
-5,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,74
1 Jahr
7,05
3 Jahre
1,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-3,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Money Market Fund - CHF | 0,08% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 30.01.23 |
| UBS (CH) Money Market Fund - CHF | 0,04% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.05.10 |
| UBS (CH) Money Market Fund - CHF | 0,08% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 27.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF)?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF)?
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