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Name
ISIN
TER
Typ
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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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649,62 Mio. €
Positionen
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749
Auflage
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03.02.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 3. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
649,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
ES
Spanien
IT
Italien
TR
Türkei
NL
Niederlande
CN
China
MX
Mexiko
AR
Argentinien
BR
Brasilien
CA
Kanada
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
BE
Belgien
AT
Österreich
AU
Australien
UZ
Usbekistan
JP
Japan
CL
Chile
SV
El Salvador
NG
Nigeria
OM
Oman
KR
Südkorea
EC
Ecuador
AO
Angola
MA
Marokko
TW
Taiwan
IS
Island
PY
Paraguay
JM
Jamaika
CH
Schweiz
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
SR
Suriname
RO
Rumänien
ME
Montenegro
ID
Indonesien
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
AM
Armenien
GT
Guatemala
UA
Ukraine
UY
Uruguay
HU
Ungarn
TH
Thailand
HK
Hongkong
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
IN
Indien
IL
Israel
SG
Singapur
LU
Luxemburg
TN
Tunesien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
749
2
414
333
Branchen
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,95%Aktuelle Rendite
6,93%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20$ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund beträgt seit dem 10.2.2015 3,72% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,43% | +9,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
Volatilität
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3,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?
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