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EDM Inversion/Spanish Equity
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TER
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2,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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174,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EDM Inversion/Spanish Equity wurde am 1. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BME IBEX 35 PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BME IBEX 35 PR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,69%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
174,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,25 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Juan Grau, Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDM Inversion/Spanish Equity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EDM Inversion/Spanish Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EDM Inversion/Spanish Equity machen 46,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tubacex SA
Iberdrola SA
Endesa SA
Cellnex Telecom SA
Viscofan SA
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
Merlin Properties SOCIMI SA
Banco Santander SA
Bankinter SA
Branchen
Der EDM Inversion/Spanish Equity investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 141,40€ an Gewinn erzielt, also +14,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +297,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des EDM Inversion/Spanish Equity beträgt seit dem 7.4.2025 14,14% (entspricht 14,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,76% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,14% | +14,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDM Inversion/Spanish Equity
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EDM Inversion/Spanish Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EDM Inversion/Spanish Equity?
Welche Kosten fallen beim EDM Inversion/Spanish Equity an?
Schüttet der EDM Inversion/Spanish Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDM Inversion/Spanish Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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