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William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,36 Mio. €
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19.12.2018
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,9 €
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John F. Jostrand, David Fording
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund machen 55,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
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NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
Amazon.com Inc
Broadcom Inc
Apple Inc
Mastercard Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Walmart Inc
ServiceNow Inc
Branchen
Der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 40,60$ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.730,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 4,06% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +4,06% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund?
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