BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund kannst du unter der ISIN LU0997544431 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund European Equity Fund an?

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,33%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,33% abgezogen.

Q: Schüttet der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund Dividenden aus?

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 12,63 Mio. €.

ISIN
LU0997544431

Aktien

Europa

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

2,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,63 Mio. €

Positionen

Auflage

31.05.2018

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

20.05.2025

Kunst: Eine attraktive Anlageform?

05.05.2025

Wann ist der beste Tag, mit dem Sparen zu beginnen?

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

633,87 €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

María Rosado Rodríguez, CARLOS LOPEZ JIMENEZ, Rodrigo Utrera, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.36359

19,36%

Vereinigtes Königreich

17.21712

17,22%

Spanien

13.83998

13,84%

Deutschland

13.08885

13,09%

Niederlande

9.95397

9,95%

Italien

7.40141

7,40%

Schweiz

5.55081

5,55%

Belgien

5.12403

5,12%

Irland

2.91732

2,92%

Portugal

2.56262

2,56%

Österreich

1.60096

1,60%

Norwegen

1.25799

1,26%

Vereinigte Staaten

0.3096

0,31%

Regionen

Europa

99.88188

99,88%

Amerika

0.3096

0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund European Equity Fund enthalten:

EUR

Euro

75.85596

75,86%

GBP

Pfund Sterling

17.21712

17,22%

CHF

Schweizer Franken

5.55081

5,55%

NOK

Norwegische Krone

1.25799

1,26%

USD

US Dollar

0.3096

0,31%

Diversifikation

Wie breit der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.115060000000003

27,12%

Anzahl Positionen58

Aktienpositionen57

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund machen 27,12% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

SAP SE

3.15398

3,15%

Cellnex Telecom SA

3.06049

3,06%

Azelis Group NV

3.04282

3,04%

Reckitt Benckiser Group PLC

2.80024

2,80%

Airbus SE

2.61699

2,62%

UniCredit SpA

2.61268

2,61%

Rentokil Initial PLC

2.58388

2,58%

Barry Callebaut AG

2.44882

2,45%

Rightmove PLC

2.3979

2,40%

Fresenius SE & Co KGaA

2.39726

2,40%

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Verpackte Konsumgüter

9.51842

9,52%

Banken

6.53354

6,53%

Unternehmensdienste

5.84199

5,84%

Getränke (alkoholisch)

5.58676

5,59%

Versicherungen

5.23805

5,24%

Fahrzeuge & Komponenten

4.68979

4,69%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

4.45043

4,45%

Regulierte Versorger

4.38475

4,38%

Software

4.31413

4,31%

Chemikalien

4.16963

4,17%

Zykl. Konsumgüter

4.14301

4,14%

Pharmaunternehmen

3.56608

3,57%

Industrieprodukte

3.47798

3,48%

Immobilien

3.06049

3,06%

Öl & Gas

2.91098

2,91%

Interaktive Medien

2.40061

2,40%

Gesundheitsdienstleister

2.39725

2,40%

Halbleiter

2.37494

2,37%

Restaurants

2.26277

2,26%

Medien

2.2507

2,25%

Vermögensverwaltung

2.07542

2,08%

Stahl

1.84001

1,84%

Basiskonsumgüter

1.66678

1,67%

Abfallwirtschaft

1.60925

1,61%

Industrievertrieb

1.60096

1,60%

Med. Diagnostik & Forschung

1.57347

1,57%

Behälter & Verpackungen

1.57271

1,57%

Telekommunikation

1.40693

1,41%

REITs

1.26729

1,27%

Metalle & Bergbau

1.25799

1,26%

Transport

0.69839

0,70%

Bauwesen

0.00533

0,01%

Medizinprodukte & Geräte

0.00409

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00228

0,00%

Kapitalmärkte

0.00223

0,00%

Hardware

0.00123

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +240,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+1,69%	+1,69%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund European Equity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

ISINLU0997544431

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund European Equity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

ISIN
LU0997544431

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV