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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund

ISIN
LU0997985303
WKN
A113SW

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,02 Mio. €
Positionen
?
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652
Auflage
?
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02.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund wurde am 2. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA CHF 1M Dep Rt H TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA CHF 1M Dep Rt H TR CHF

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,37 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Gügi, Reto Baumgartner, Robert Koch, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.66766
45,67%
DE

Deutschland

19.96929
19,97%
FR

Frankreich

6.83419
6,83%
KR

Südkorea

4.33025
4,33%
CN

China

2.16625
2,17%
CA

Kanada

1.64437
1,64%
GB

Vereinigtes Königreich

1.05794
1,06%
IT

Italien

0.76817
0,77%
CH

Schweiz

0.66439
0,66%
TW

Taiwan

0.63247
0,63%
AU

Australien

0.53297
0,53%
JP

Japan

0.40024
0,40%
ES

Spanien

0.29164
0,29%
SG

Singapur

0.27367
0,27%
SE

Schweden

0.2679
0,27%
IN

Indien

0.25571
0,26%
NL

Niederlande

0.20383
0,20%
DK

Dänemark

0.20156
0,20%
MX

Mexiko

0.19978
0,20%
BR

Brasilien

0.15541
0,16%
CZ

Tschechien

0.15112
0,15%
IL

Israel

0.14661
0,15%
CO

Kolumbien

0.09514
0,10%
MO

Macao

0.08725
0,09%
IE

Irland

0.07922
0,08%
CL

Chile

0.06998
0,07%
AR

Argentinien

0.055
0,06%
TR

Türkei

0.04982
0,05%
AT

Österreich

0.03727
0,04%
ZM

Sambia

0.02894
0,03%
NO

Norwegen

0.02862
0,03%
LI

Liechtenstein

0.02694
0,03%
TH

Thailand

0.02574
0,03%
BM

Bermuda

0.02316
0,02%
AO

Angola

0.02154
0,02%
GH

Ghana

0.02061
0,02%
LT

Litauen

0.01897
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01717
0,02%
CY

Zypern

0.01675
0,02%
ZA

Südafrika

0.01672
0,02%
MT

Malta

0.01642
0,02%
GR

Griechenland

0.01561
0,02%
QA

Katar

0.01139
0,01%

Regionen

Amerika
47.93759
47,94%
Europa
30.63308
30,63%
Asien
8.40197
8,40%
Ozeanien
0.53297
0,53%
Afrika
0.08781
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.66766
45,67%
EUR
Euro
28.251360000000002
28,25%
KRW
Südkoreanischer Won
4.33025
4,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.16625
2,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64437
1,64%
GBP
Pfund Sterling
1.05794
1,06%
CHF
Schweizer Franken
0.69133
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63247
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.53297
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.40024
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.27367
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.2679
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25571
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.20156
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19978
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.15541
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15112
0,15%
ILS
Shekel
0.14661
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09514
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.08725
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.06998
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.055
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04982
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02894
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02862
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02574
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02316
0,02%
AOA
Kwanza
0.02154
0,02%
GHS
Cedi
0.02061
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01717
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01672
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01139
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.75843
38,76%
652
52
481
119

Branchen

Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.67416
2,67%
Halbleiter
2.12352
2,12%
Chemikalien
1.20464
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.96494
0,96%
Pharmaunternehmen
0.85678
0,86%
Öl & Gas
0.76399
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74182
0,74%
Verpackte Konsumgüter
0.7043
0,70%
Basiskonsumgüter
0.70112
0,70%
Hardware
0.56665
0,57%
Kapitalmärkte
0.53118
0,53%
Zykl. Konsumgüter
0.48216
0,48%
Industrieprodukte
0.47799
0,48%
Versicherungen
0.44357
0,44%
Reisen & Freizeit
0.35368
0,35%
Medien
0.34767
0,35%
Konglomerate
0.30004
0,30%
Interaktive Medien
0.27677
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.26597
0,27%
Schwere Maschinen
0.2627
0,26%
Telekommunikation
0.25533
0,26%
Unternehmensdienste
0.24311
0,24%
Restaurants
0.23138
0,23%
Regulierte Versorger
0.22526
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19148
0,19%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,40€ an Gewinn erzielt, also +12,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund beträgt seit dem 2.6.2014 9,86% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,36%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,23%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,01%+2,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-0,72%-0,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
0%0%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+2,92%+0,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.6.2014 - 13.5.2025
+9,86%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,48%
1 Jahr
4,50%
3 Jahre
4,33%
5 Jahre
3,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,63%
1 Jahr
-20,89%
3 Jahre
-20,89%
5 Jahre
-20,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund an?

Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Convex Multi Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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