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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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126,2 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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07.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wurde am 7. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
05.05.2026Der Invesco Welt ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
126,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,92 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy D. Jensen, Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
IN
Indien
MX
Mexiko
CA
Kanada
HK
Hongkong
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
PL
Polen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
63
0
11
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 638,00$ an Gewinn erzielt, also +63,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 7.9.2022 23,54% (entspricht 7,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,54% | +7,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,86$ | 0,66% |
| 2024 | 2,20$ | 2,01% |
| 2023 | 3,38$ | 3,13% |
| 2022 | 0,25$ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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15,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
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