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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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152,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wurde am 7. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
152,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,84 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy D. Jensen, Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
MX
Mexiko
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
CA
Kanada
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund machen 41,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
iShares MSCI India ETF USD Acc
Anglogold Ashanti PLC
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H
Wuxi AppTec Co Ltd
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,90$ an Gewinn erzielt, also +16,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 7.9.2022 23,54% (entspricht 7,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,54% | +7,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,09$ | 1,84% |
| 2024 | 2,20$ | 2,01% |
| 2023 | 3,38$ | 3,13% |
| 2022 | 0,25$ | 0,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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15,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 21.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
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