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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine

ISIN
LU1003292809

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,96 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
22
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.01.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine wurde am 3. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,28 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.39636
42,40%
FR

Frankreich

7.97622
7,98%
DE

Deutschland

7.3855
7,39%
GB

Vereinigtes Königreich

5.52264
5,52%
CH

Schweiz

4.36718
4,37%
CA

Kanada

3.86304
3,86%
IT

Italien

3.15883
3,16%
ES

Spanien

2.82767
2,83%
JP

Japan

2.49391
2,49%
NL

Niederlande

2.11685
2,12%
CN

China

2.0532
2,05%
DK

Dänemark

1.76845
1,77%
BR

Brasilien

1.44119
1,44%
MX

Mexiko

0.86914
0,87%
SE

Schweden

0.70695
0,71%
TW

Taiwan

0.69245
0,69%
NZ

Neuseeland

0.66444
0,66%
AU

Australien

0.66009
0,66%
NO

Norwegen

0.6165
0,62%
RO

Rumänien

0.42969
0,43%
PL

Polen

0.39844
0,40%
ZA

Südafrika

0.38702
0,39%
HU

Ungarn

0.3411
0,34%
FI

Finnland

0.28464
0,28%
MY

Malaysia

0.27589
0,28%
IN

Indien

0.24835
0,25%
IE

Irland

0.24773
0,25%
AT

Österreich

0.23278
0,23%
GR

Griechenland

0.21663
0,22%
CL

Chile

0.21253
0,21%
KR

Südkorea

0.19151
0,19%
TR

Türkei

0.16456
0,16%
ID

Indonesien

0.14909
0,15%
BE

Belgien

0.1327
0,13%
CO

Kolumbien

0.12346
0,12%
IL

Israel

0.11176
0,11%
HK

Hongkong

0.10034
0,10%
UA

Ukraine

0.09415
0,09%
PT

Portugal

0.06969
0,07%
SG

Singapur

0.0561
0,06%
AR

Argentinien

0.03859
0,04%
CZ

Tschechien

0.01267
0,01%

Regionen

Amerika
48.94868
48,95%
Europa
38.913999999999994
38,91%
Asien
6.580419999999998
6,58%
Ozeanien
1.32453
1,32%
Afrika
0.39147999999999994
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine enthalten:
EUR
Euro
12.24366
12,24%
USD
US Dollar
1.51369
1,51%
GBP
Pfund Sterling
0.43538
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.38108
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.23257
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.22911
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21909
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.15783
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.14232
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11533
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.09677
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.07744
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.07449
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05042
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04146
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03946
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.02666
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.03164
78,03%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine machen 78,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GANÉ Value Event Fund A
10.62946
10,63%
R-co Valor P EUR
10.47368
10,47%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
8.44938
8,45%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap
8.40839
8,41%
Amundi Oblig Internat Flex EUR-I-C
8.16452
8,16%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR
8.09502
8,10%
Fundsmith Equity T EUR Acc
7.62951
7,63%
BGF World Energy A2
7.30524
7,31%
Varenne Valeur P EUR Acc
4.99946
5,00%
Echiquier Space K
3.87698
3,88%

Branchen

Der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.72277
10,72%
Öl & Gas
7.27372
7,27%
Pharmaunternehmen
5.41504
5,42%
Zykl. Konsumgüter
4.01783
4,02%
Interaktive Medien
3.86971
3,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.33345
3,33%
Halbleiter
3.17764
3,18%
Medizinprodukte & Geräte
2.71514
2,72%
Verpackte Konsumgüter
2.16545
2,17%
Med. Diagnostik & Forschung
2.07895
2,08%
Hardware
2.03904
2,04%
Versicherungen
1.95045
1,95%
Industrieprodukte
1.81085
1,81%
Medien
1.72577
1,73%
Metalle & Bergbau
1.50876
1,51%
Kleidung & Accessoires
1.48613
1,49%
Banken
1.3733
1,37%
Kapitalmärkte
1.22196
1,22%
Biotechnologie
1.17749
1,18%
Transport
1.12579
1,13%
Chemikalien
1.0435
1,04%
Reisen & Freizeit
1.01878
1,02%
Gesundheitsdienstleister
0.90598
0,91%
Bauwesen
0.80906
0,81%
Regulierte Versorger
0.77853
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.61896
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58557
0,59%
Krankenversicherungen
0.52756
0,53%
Tabakprodukte
0.47724
0,48%
Unternehmensdienste
0.46472
0,46%
Industrievertrieb
0.37646
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28936
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28657
0,29%
Schwere Maschinen
0.24195
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.21417
0,21%
Telekommunikation
0.19952
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19314
0,19%
Konglomerate
0.14728
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12293
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10761
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08985
0,09%
Restaurants
0.08326
0,08%
Bildung
0.08232
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07269
0,07%
Immobilien
0.06294
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05434
0,05%
Abfallwirtschaft
0.00185
0,00%
REITs
0.00108
0,00%
Baustoffe
0.00101
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00052
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00042
0,00%
Stahl
0.00022
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,10€ an Gewinn erzielt, also +2,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +509,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine beträgt seit dem 8.5.2025 2,51% (entspricht 2,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,51%+2,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine an?

Schüttet der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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