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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine

ISIN
LU1003292809

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,96 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.01.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine wurde am 3. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,17 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.28947
40,29%
FR

Frankreich

11.36535
11,37%
DE

Deutschland

7.6567099999999995
7,66%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99645
6,00%
CH

Schweiz

4.13036
4,13%
CA

Kanada

3.75888
3,76%
IT

Italien

3.1567499999999997
3,16%
ES

Spanien

2.7250300000000003
2,73%
CN

China

2.30544
2,31%
JP

Japan

2.2949200000000003
2,29%
NL

Niederlande

2.09214
2,09%
BR

Brasilien

1.68448
1,68%
DK

Dänemark

1.6824700000000001
1,68%
MX

Mexiko

0.91362
0,91%
IE

Irland

0.8462999999999999
0,85%
NO

Norwegen

0.75107
0,75%
NZ

Neuseeland

0.71136
0,71%
AU

Australien

0.62929
0,63%
SE

Schweden

0.58231
0,58%
PL

Polen

0.4221
0,42%
HU

Ungarn

0.35664
0,36%
TW

Taiwan

0.3403
0,34%
MY

Malaysia

0.29982000000000003
0,30%
ZA

Südafrika

0.29187
0,29%
RO

Rumänien

0.26731
0,27%
FI

Finnland

0.26304
0,26%
GR

Griechenland

0.23843
0,24%
RU

Russland

0.23767999999999997
0,24%
AT

Österreich

0.23526
0,24%
IN

Indien

0.20389000000000002
0,20%
TR

Türkei

0.17122
0,17%
CL

Chile

0.15629
0,16%
ID

Indonesien

0.15536
0,16%
CO

Kolumbien

0.13347
0,13%
KR

Südkorea

0.11878
0,12%
IL

Israel

0.10443
0,10%
UA

Ukraine

0.09912
0,10%
HK

Hongkong

0.08875
0,09%
PT

Portugal

0.07250999999999999
0,07%
BE

Belgien

0.07239
0,07%
AR

Argentinien

0.04183
0,04%
CZ

Tschechien

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
46.98134
46,98%
Europa
43.26877
43,27%
Asien
6.119149999999999
6,12%
Ozeanien
1.3406500000000001
1,34%
Afrika
0.29493
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine enthalten:
USD
US Dollar
40.28947
40,29%
EUR
Euro
28.73112
28,73%
GBP
Pfund Sterling
5.99645
6,00%
CHF
Schweizer Franken
4.13036
4,13%
CAD
Kanadischer Dollar
3.75888
3,76%
CNY
Renminbi Yuan
2.30544
2,31%
JPY
Japanischer Yen
2.2949200000000003
2,29%
BRL
Brasilianischer Real
1.68448
1,68%
DKK
Dänische Krone
1.6824700000000001
1,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.91362
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.75107
0,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.71136
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.62929
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.58231
0,58%
PLN
Złoty
0.4221
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.35664
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3403
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29982000000000003
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29187
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.26731
0,27%
RUB
Russischer Rubel
0.23767999999999997
0,24%
INR
Indische Rupie
0.20389000000000002
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.17122
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15629
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15536
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13347
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11878
0,12%
ILS
Shekel
0.10443
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09912
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08875
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.04183
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.01158
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.39094
77,39%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine machen 77,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GANÉ Value Event Fund A
10.52381
10,52%
R-co Valor P EUR
10.43526
10,44%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
8.72736
8,73%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C
8.51781
8,52%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap
8.14379
8,14%
Fundsmith Equity T EUR Acc
7.60685
7,61%
BGF World Energy A2
7.26458
7,26%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR
7.13676
7,14%
Varenne Valeur P EUR Acc
5.01466
5,01%
BL-Global Flexible EUR BM
4.02006
4,02%

Branchen

Der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.12337
9,12%
Öl & Gas
7.35767
7,36%
Pharmaunternehmen
5.44756
5,45%
Zykl. Konsumgüter
4.19742
4,20%
Interaktive Medien
4.00134
4,00%
Medizinprodukte & Geräte
2.94272
2,94%
Halbleiter
2.64225
2,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.58983
2,59%
Verpackte Konsumgüter
2.30251
2,30%
Med. Diagnostik & Forschung
2.00944
2,01%
Versicherungen
1.79232
1,79%
Industrieprodukte
1.7539
1,75%
Kleidung & Accessoires
1.71713
1,72%
Hardware
1.60636
1,61%
Metalle & Bergbau
1.56787
1,57%
Medien
1.51486
1,51%
Banken
1.27313
1,27%
Biotechnologie
1.16669
1,17%
Chemikalien
1.16239
1,16%
Transport
0.9367
0,94%
Kapitalmärkte
0.74944
0,75%
Bauwesen
0.74829
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.70845
0,71%
Gesundheitsdienstleister
0.67583
0,68%
Unternehmensdienste
0.56543
0,57%
Reisen & Freizeit
0.55176
0,55%
Krankenversicherungen
0.53724
0,54%
Regulierte Versorger
0.51395
0,51%
Industrievertrieb
0.49983
0,50%
Tabakprodukte
0.47581
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28275
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23654
0,24%
Schwere Maschinen
0.23564
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.20708
0,21%
Basiskonsumgüter
0.20216
0,20%
Telekommunikation
0.19505
0,20%
Konglomerate
0.15017
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14927
0,15%
Sonstige Energiequellen
0.13828
0,14%
Haushaltsprodukte
0.0838
0,08%
Bildung
0.0838
0,08%
Immobilien
0.07602
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07074
0,07%
Restaurants
0.04725
0,05%
Baustoffe
0.0184
0,02%
REITs
0.00208
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0016
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00064
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00064
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00063
0,00%
Stahl
0.00043
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00037
0,00%
Landwirtschaft
0.00018
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00015
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,10€ an Gewinn erzielt, also +2,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +509,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine beträgt seit dem 8.5.2025 2,51% (entspricht 2,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,51%+2,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine an?

Schüttet der Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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