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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
50,28 Mio. €
Positionen
121
Auflage
09.06.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wurde am 9. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
50,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,89 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cornel Bruhin, Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Chile
Usbekistan
Ungarn
Saudi-Arabien
Polen
Peru
Kasachstan
Südafrika
Kuwait
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Niederlande
China
Zypern
Georgien
Uruguay
Hongkong
Mongolei
Rumänien
Katar
Trinidad und Tobago
Paraguay
Ghana
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced machen 27,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Movida Europe S.A 7.85%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
United States Treasury Bonds 2.25%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,55%Aktuelle Rendite
7,07%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 202,30€ an Gewinn erzielt, also +20,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced beträgt seit dem 9.6.2023 19,90% (entspricht 9,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | -1,67% | - |
| 3 Monate | +0,25% | - |
| 6 Monate | -0,04% | - |
| 1 Jahr | +7,65% | +7,65% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,90% | +9,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,30$ | 6,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
Volatilität
3,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
Welche Kosten fallen beim MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced an?
Schüttet der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
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