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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,18 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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09.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wurde am 9. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,61 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cornel Bruhin, Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
CL
Chile
UZ
Usbekistan
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
NL
Niederlande
GE
Georgien
UY
Uruguay
TT
Trinidad und Tobago
CY
Zypern
CN
China
MN
Mongolei
TR
Türkei
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PY
Paraguay
HU
Ungarn
GH
Ghana
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MNT
Tugrik
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
2
84
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced machen 27,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Movida Europe S.A 7.85%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%
United States Treasury Bonds 2.25%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
JSC UzAuto Motors 4.85%
Frontera Energy Corp. 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,55%Aktuelle Rendite
7,23%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,40$ an Gewinn erzielt, also +12,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced beträgt seit dem 9.6.2023 19,92% (entspricht 9,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,16% | +6,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,92% | +9,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,30$ | 6,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
Volatilität
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3,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
Welche Kosten fallen beim MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced an?
Schüttet der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced?
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