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CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,43 Mio. €
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Auflage
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15.02.2018
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund wurde am 15. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,16 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Malnati, Flavio Arnaboldi, Gabriele Gentile, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
PL
Polen
DK
Dänemark
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CL
Chile
BR
Brasilien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
PE
Peru
KR
Südkorea
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
IE
Irland
FI
Finnland
RO
Rumänien
IL
Israel
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund machen 20,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
Plurima Apuano Flexible Bond A Instl
Queensland Treasury Corporation
Kyron Fixed Income B1 USD Acc
Credit Agricole S.A. London Branch
Flutter Treasury Designated Activity Co.
PostNL NV
ENEL Finance International N.V.
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU
Banca Popolare Di Sondrio SpA.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,41%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Aktuelle Rendite
4,28%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund an?
Schüttet der CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Erasmus Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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