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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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305,16 Mio. €
Positionen
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438
Auflage
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19.05.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 19. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
214,67 €
Auflagedatum
19. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BR
Brasilien
DK
Dänemark
IE
Irland
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
SE
Schweden
BE
Belgien
HU
Ungarn
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
PT
Portugal
MY
Malaysia
PA
Panama
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RS
Serbien
GT
Guatemala
PE
Peru
KZ
Kasachstan
IL
Israel
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
438
0
390
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio machen 28,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of) 0.7%
Japan (Government Of) 2.3%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
Canada Housing Trust No.1 3.55%
Long Gilt Future Sept 25
Government National Mortgage Association 5%
Japan (Government Of) 2.4%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.1052%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,75%Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 196,00£ an Gewinn erzielt, also +19,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 19.5.2014 19,60% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,40% | +4,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,06% | +2,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,57% | +1,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +19,60% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
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1,49%
1 Jahr
1,98%
3 Jahre
1,77%
5 Jahre
1,81%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,84%
1 Jahr
-10,74%
3 Jahre
-10,74%
5 Jahre
-10,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,50
1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,91
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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