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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
307,49 Mio. €
Positionen
399
Auflage
19.05.2014
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 19. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
307,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
242,21 €
Auflagedatum
19. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Kanada
Frankreich
Australien
Kaimaninseln
Deutschland
Spanien
Niederlande
Italien
Schweiz
Mexiko
Brasilien
Dänemark
Kolumbien
Irland
Norwegen
Südafrika
Schweden
Belgien
Ungarn
Chile
Indien
Saudi-Arabien
Portugal
Malaysia
Panama
Südkorea
Dominikanische Republik
Indonesien
Serbien
Guatemala
Peru
Kasachstan
Israel
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
399
0
398
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio machen 26,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Canada Housing Trust No.1
Government National Mortgage Association
Japan (Government Of)
Government National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Federal National Mortgage Association
Federal National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,73%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 222,70$ an Gewinn erzielt, also +22,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 19.5.2014 22,27% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,16% | - |
| 1 Monat | +1,27% | - |
| 3 Monate | +1,10% | - |
| 6 Monate | +2,69% | - |
| 1 Jahr | +5,65% | +5,65% |
| 3 Jahre | +13,84% | +4,37% |
| 5 Jahre | +12,10% | +2,31% |
| 10 Jahre | +22,19% | +2,02% |
| Max | +22,27% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
1,46%
1 Jahr
1,97%
3 Jahre
1,77%
5 Jahre
1,80%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,88%
1 Jahr
-10,69%
3 Jahre
-10,69%
5 Jahre
-10,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,33
1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 22.07.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.05.25 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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