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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,46 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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20.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 20. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Cyril Plais, Benjamin Dubois, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
BZ
Belize
ZA
Südafrika
JP
Japan
CH
Schweiz
MX
Mexiko
FI
Finnland
PL
Polen
BE
Belgien
CN
China
AU
Australien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
IE
Irland
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
GR
Griechenland
HU
Ungarn
CL
Chile
AT
Österreich
ID
Indonesien
KR
Südkorea
TH
Thailand
LT
Litauen
PE
Peru
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
PT
Portugal
IL
Israel
SG
Singapur
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
IN
Indien
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
NG
Nigeria
EG
Ägypten
SK
Slowakei
SI
Slowenien
RS
Serbien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
AR
Argentinien
PY
Paraguay
GH
Ghana
IS
Island
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
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GBP
Pfund Sterling
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Türkische Lira
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CHF
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JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
0
38
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 20.1.2014 -6,45% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,53% | +2,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,78% | +1,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,98% | -0,20% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -12,17% | -1,29% |
| Max Tooltip anzeigen | -6,45% | -0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
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3,02%
1 Jahr
2,44%
3 Jahre
2,47%
5 Jahre
2,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,51%
1 Jahr
-21,91%
3 Jahre
-21,91%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,31% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 27.11.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
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