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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5

ISIN
LU1005537912
WKN
A1XBYD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,83%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,49 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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20.01.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 20. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,87 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Cyril Plais, Benjamin Dubois, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.77205
37,77%
FR

Frankreich

11.14869
11,15%
DE

Deutschland

10.80467
10,80%
GB

Vereinigtes Königreich

8.040389999999999
8,04%
IT

Italien

5.321720000000001
5,32%
ES

Spanien

3.8861999999999997
3,89%
NL

Niederlande

3.8603099999999997
3,86%
CN

China

2.83658
2,84%
PL

Polen

2.75464
2,75%
BZ

Belize

2.12303
2,12%
CA

Kanada

2.06747
2,07%
HU

Ungarn

1.7032
1,70%
CO

Kolumbien

1.60769
1,61%
MX

Mexiko

1.60319
1,60%
CZ

Tschechien

1.60264
1,60%
ZA

Südafrika

1.4644
1,46%
MY

Malaysia

1.10363
1,10%
RO

Rumänien

1.09611
1,10%
CH

Schweiz

0.98408
0,98%
SE

Schweden

0.865
0,86%
BE

Belgien

0.8418899999999999
0,84%
IE

Irland

0.80918
0,81%
CL

Chile

0.71174
0,71%
TW

Taiwan

0.68842
0,69%
AU

Australien

0.6716500000000001
0,67%
PE

Peru

0.66107
0,66%
BR

Brasilien

0.60365
0,60%
IL

Israel

0.56256
0,56%
DK

Dänemark

0.55126
0,55%
KR

Südkorea

0.53761
0,54%
JP

Japan

0.47459999999999997
0,47%
TR

Türkei

0.39856
0,40%
ID

Indonesien

0.37198
0,37%
FI

Finnland

0.37008
0,37%
PT

Portugal

0.34555
0,35%
GR

Griechenland

0.32525
0,33%
DO

Dominikanische Republik

0.3238
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.29429
0,29%
HK

Hongkong

0.28006000000000003
0,28%
PH

Philippinen

0.25989
0,26%
TH

Thailand

0.25887
0,26%
AT

Österreich

0.23007
0,23%
LU

Luxemburg

0.19818
0,20%
IN

Indien

0.19629
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16868
0,17%
MO

Macao

0.14528
0,15%
KZ

Kasachstan

0.14413
0,14%
AR

Argentinien

0.14005
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13306
0,13%
NG

Nigeria

0.12981
0,13%
PY

Paraguay

0.11435
0,11%
SG

Singapur

0.11126
0,11%
EG

Ägypten

0.10265
0,10%
GE

Georgien

0.09186
0,09%
UA

Ukraine

0.09054
0,09%
GT

Guatemala

0.08267
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07988
0,08%
PA

Panama

0.07588
0,08%
LT

Litauen

0.07286
0,07%
RS

Serbien

0.06991
0,07%
NO

Norwegen

0.05767
0,06%
OM

Oman

0.04877
0,05%
GH

Ghana

0.04753
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04019
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03629
0,04%
EC

Ecuador

0.03608
0,04%
ZM

Sambia

0.034
0,03%
QA

Katar

0.03344
0,03%
SI

Slowenien

0.03339
0,03%
EE

Estland

0.03142
0,03%
AO

Angola

0.02513
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02231
0,02%
MT

Malta

0.02224
0,02%
TG

Togo

0.01986
0,02%
CR

Costa Rica

0.01942
0,02%
TZ

Tansania

0.01821
0,02%
BB

Barbados

0.01776
0,02%
UY

Uruguay

0.01491
0,01%
KW

Kuwait

0.01425
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01218
0,01%
BG

Bulgarien

0.01185
0,01%
JM

Jamaika

0.01135
0,01%
IS

Island

0.01116
0,01%
HN

Honduras

0.01111
0,01%
GA

Gabun

0.01094
0,01%
MN

Mongolei

0.01091
0,01%
BJ

Benin

0.01076
0,01%

Regionen

Europa
56.15002999999999
56,15%
Amerika
47.40183
47,40%
Asien
9.83855
9,84%
Afrika
1.90901
1,91%
Ozeanien
0.75153
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
38.31042999999999
38,31%
USD
US Dollar
37.80813
37,81%
GBP
Pfund Sterling
8.040389999999999
8,04%
CNY
Renminbi Yuan
2.83658
2,84%
PLN
Złoty
2.75464
2,75%
BZD
Belize-Dollar
2.12303
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
2.06747
2,07%
HUF
Ungarische Forint
1.7032
1,70%
COP
Kolumbianischer Peso
1.60769
1,61%
MXN
Mexikanischer Peso
1.60319
1,60%
CZK
Tschechische Krone
1.60264
1,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.4644
1,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.10363
1,10%
RON
Rumänischer Leu
1.09611
1,10%
CHF
Schweizer Franken
0.98408
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.865
0,86%
CLP
Chilenischer Peso
0.71174
0,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68842
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.6716500000000001
0,67%
PEN
Peruanischer Sol
0.66107
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.60365
0,60%
ILS
Shekel
0.56256
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.55126
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53761
0,54%
JPY
Japanischer Yen
0.47459999999999997
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.39856
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37198
0,37%
DOP
Dominikanischer Peso
0.3238
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.29429
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28006000000000003
0,28%
PHP
Philippinischer Peso
0.25989
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.25887
0,26%
INR
Indische Rupie
0.19629
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.16868
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.14528
0,15%
KZT
Tenge
0.14413
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.14005
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13306
0,13%
NGN
Naira
0.12981
0,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11435
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.11126
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10265
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.09186
0,09%
UAH
Hrywnja
0.09054
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08267
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07988
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07588
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.06991
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06729
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.05767
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04877
0,05%
GHS
Cedi
0.04753
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04019
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.034
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03344
0,03%
AOA
Kwanza
0.02513
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02231
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01942
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01821
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01776
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01491
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01425
0,01%
AZN
Manat
0.01218
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01185
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01135
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01129
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01116
0,01%
HNL
Lempira
0.01111
0,01%
MNT
Tugrik
0.01091
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.72451
59,72%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 machen 59,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H
9.71987
9,72%
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR
8.0435
8,04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
6.02436
6,02%
Groupama Euro Credit Short Duration IC
6.01725
6,02%
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Acc
5.45181
5,45%
Scor ESG Euro High Yield C EUR
5.29087
5,29%
MS INVF European HY Bd Z
5.15231
5,15%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc
4.72972
4,73%
Groupama Euro Convertible IC
4.69081
4,69%
Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
4.60401
4,60%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.58741
0,59%
Halbleiter
0.50853
0,51%
Banken
0.32503
0,33%
Zykl. Konsumgüter
0.29936
0,30%
Hardware
0.27894
0,28%
Interaktive Medien
0.2492
0,25%
Versicherungen
0.24885
0,25%
Pharmaunternehmen
0.19245
0,19%
Industrieprodukte
0.16825
0,17%
Öl & Gas
0.15803
0,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15016
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14223
0,14%
Regulierte Versorger
0.13328
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.11614
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.10642
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10105
0,10%
Kapitalmärkte
0.09684
0,10%
Chemikalien
0.09311
0,09%
Telekommunikation
0.09168
0,09%
Basiskonsumgüter
0.08502
0,09%
Bauwesen
0.06968
0,07%
REITs
0.06854
0,07%
Medien
0.05718
0,06%
Transport
0.0526
0,05%
Krankenversicherungen
0.04142
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03818
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0375
0,04%
Reisen & Freizeit
0.03537
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03428
0,03%
Unternehmensdienste
0.03325
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03245
0,03%
Restaurants
0.03203
0,03%
Tabakprodukte
0.02615
0,03%
Schwere Maschinen
0.02344
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02227
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02191
0,02%
Konglomerate
0.01554
0,02%
Biotechnologie
0.01311
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01272
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01241
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00956
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00857
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00786
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00784
0,01%
Industrievertrieb
0.0073
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00678
0,01%
Landwirtschaft
0.00517
0,01%
Baustoffe
0.00467
0,00%
Immobilien
0.00463
0,00%
Stahl
0.00294
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -1,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -64,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,59%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 20.1.2014 -6,45% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,49%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,83%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,02%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,53%+2,53%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,78%+1,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-0,98%-0,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-12,17%-1,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.1.2014 - 13.5.2025
-6,45%-0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,02%
1 Jahr
2,44%
3 Jahre
2,47%
5 Jahre
2,46%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,51%
1 Jahr
-21,91%
3 Jahre
-21,91%
5 Jahre
-21,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 um maximal
-17,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?

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