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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
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TER
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,49 Mio. €
Positionen
40
Auflage
20.01.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 20. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,4 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Cyril Plais, Benjamin Dubois, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Niederlande
Polen
China
Schweden
Tschechien
Schweiz
Ungarn
Belgien
Rumänien
Irland
Taiwan
Portugal
Mexiko
Israel
Brasilien
Finnland
Dänemark
Kolumbien
Japan
Kanada
Südafrika
Griechenland
Peru
Australien
Österreich
Türkei
Luxemburg
Hongkong
Indonesien
Malaysia
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Saudi-Arabien
Macao
Litauen
Südkorea
Kasachstan
Argentinien
Paraguay
Norwegen
Nigeria
Usbekistan
Guatemala
Georgien
Singapur
Ukraine
Neuseeland
Dominikanische Republik
Oman
Thailand
Estland
Panama
Ghana
Katar
Slowenien
Serbien
Sambia
Philippinen
Malta
Honduras
Barbados
Togo
Costa Rica
Slowakei
Bulgarien
Ecuador
Kuwait
Trinidad und Tobago
Angola
Ägypten
Gabun
Jamaika
Island
Benin
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GEL
Georgischer Lari
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
NZD
Neuseeland-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
HNL
Lempira
BBD
Barbados-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
EGP
Ägyptisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 machen 60,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR
Groupama Euro Credit Short Duration IC
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Acc
Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap
Scor ESG Euro High Yield C EUR
Ostrum Euro High Income I/A EUR
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR
MS INVF European HY Bd Z
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 20.1.2014 7,58% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | -0,56% | - |
| 3 Monate | -0,01% | - |
| 6 Monate | +1,31% | - |
| 1 Jahr | +4,21% | +4,21% |
| 3 Jahre | +9,15% | +2,93% |
| 5 Jahre | +5,14% | +1,01% |
| 10 Jahre | +0,04% | 0% |
| Max | +7,58% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
3,04%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,48%
5 Jahre
2,43%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,16%
1 Jahr
-17,32%
3 Jahre
-17,32%
5 Jahre
-17,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,52
1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-9,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
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