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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,89 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 20. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,59 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Cyril Plais, Benjamin Dubois, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
BZ
Belize
JP
Japan
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
FI
Finnland
MX
Mexiko
CN
China
SE
Schweden
BE
Belgien
CZ
Tschechien
PL
Polen
AU
Australien
IE
Irland
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CL
Chile
GR
Griechenland
AT
Österreich
LT
Litauen
ID
Indonesien
KR
Südkorea
TH
Thailand
IL
Israel
PE
Peru
BG
Bulgarien
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PT
Portugal
PH
Philippinen
SG
Singapur
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
NZ
Neuseeland
TR
Türkei
NG
Nigeria
EG
Ägypten
BR
Brasilien
SI
Slowenien
RS
Serbien
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
MT
Malta
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
AR
Argentinien
PY
Paraguay
HK
Hongkong
SK
Slowakei
EE
Estland
GH
Ghana
IS
Island
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 machen 62,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Ultim I EUR H
EdR SICAV Equity Euro Solve I EUR
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY B Cap EUR
Groupama Euro Credit Short Duration IC
PIMCO GIS Capital Scs Instl USD Acc
MS INVF European HY Bd Z
UBS Core BBG US Trs 1-10 ETF USD acc
Amundi IS-Amundi Cr Glb Agg Bd ETF DR
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,00$ an Gewinn erzielt, also +8,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 20.1.2014 8,30% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,37% | +3,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,81% | +1,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,28% | +0,23% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,30% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
2,48%
5 Jahre
2,43%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,86%
1 Jahr
-17,32%
3 Jahre
-17,32%
5 Jahre
-17,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
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