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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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27,78 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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20.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wurde am 20. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Cyril Plais, Benjamin Dubois, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
TR
Türkei
TW
Taiwan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CN
China
MX
Mexiko
JP
Japan
FI
Finnland
BE
Belgien
CA
Kanada
CH
Schweiz
IE
Irland
KR
Südkorea
SE
Schweden
CL
Chile
PE
Peru
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
SG
Singapur
LT
Litauen
HK
Hongkong
IL
Israel
BG
Bulgarien
PL
Polen
AT
Österreich
AU
Australien
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
IN
Indien
OM
Oman
RO
Rumänien
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
PT
Portugal
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
KZ
Kasachstan
QA
Katar
TH
Thailand
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
KW
Kuwait
PY
Paraguay
MO
Macao
MA
Marokko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
TWD
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Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
MXN
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JPY
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CHF
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Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
0
0
27
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -149,90CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,30%.Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 beträgt seit dem 20.1.2014 -14,15% (entspricht -1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,24% | +3,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,41% | +2,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,39% | -1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -15,01% | -1,61% |
| Max Tooltip anzeigen | -14,15% | -1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
Volatilität
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2,68%
1 Jahr
2,50%
3 Jahre
2,50%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,58%
1 Jahr
-26,18%
3 Jahre
-26,18%
5 Jahre
-26,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,30
1 Jahr
0,83
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,21% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 20.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5?
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