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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN
LU1008478924
WKN
A1XBJ2

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,72%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
851,53 Mio. €
Positionen
?
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81
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.03.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) wurde am 18. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 851,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

851,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

782,58 €

Auflagedatum

18. März 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Beat John, Marc Both, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.54334
32,54%
FR

Frankreich

8.092130000000001
8,09%
DE

Deutschland

7.629770000000001
7,63%
NL

Niederlande

4.55548
4,56%
GB

Vereinigtes Königreich

4.20027
4,20%
ES

Spanien

3.59949
3,60%
IT

Italien

2.81115
2,81%
JP

Japan

2.04218
2,04%
CH

Schweiz

1.9132
1,91%
CA

Kanada

1.34448
1,34%
IE

Irland

1.19085
1,19%
AU

Australien

0.9391499999999999
0,94%
CN

China

0.82918
0,83%
FI

Finnland

0.76544
0,77%
TW

Taiwan

0.6502
0,65%
BE

Belgien

0.63681
0,64%
IN

Indien

0.6062
0,61%
SE

Schweden

0.56631
0,57%
AT

Österreich

0.56053
0,56%
BR

Brasilien

0.42181
0,42%
DK

Dänemark

0.40596
0,41%
KR

Südkorea

0.36661
0,37%
NO

Norwegen

0.32298000000000004
0,32%
CZ

Tschechien

0.29245
0,29%
MX

Mexiko

0.27471
0,27%
PT

Portugal

0.241
0,24%
HK

Hongkong

0.23993
0,24%
LU

Luxemburg

0.18758999999999998
0,19%
PL

Polen

0.16233
0,16%
CL

Chile

0.12701
0,13%
SG

Singapur

0.12047
0,12%
GR

Griechenland

0.09467
0,09%
IL

Israel

0.08723
0,09%
QA

Katar

0.08671000000000001
0,09%
TR

Türkei

0.07016
0,07%
ZA

Südafrika

0.06391
0,06%
ID

Indonesien

0.03819
0,04%
CO

Kolumbien

0.03531
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02995
0,03%
NZ

Neuseeland

0.024360000000000003
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02239
0,02%
LV

Lettland

0.01943
0,02%
MY

Malaysia

0.01688
0,02%
NG

Nigeria

0.01542
0,02%
TH

Thailand

0.0138
0,01%
PE

Peru

0.013770000000000001
0,01%
AR

Argentinien

0.01234
0,01%

Regionen

Europa
38.25506
38,26%
Amerika
34.77655
34,78%
Asien
5.258390000000001
5,26%
Ozeanien
0.96351
0,96%
Afrika
0.09302
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
32.54334
32,54%
EUR
Euro
30.388500000000008
30,39%
GBP
Pfund Sterling
4.20027
4,20%
JPY
Japanischer Yen
2.04218
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.9132
1,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34448
1,34%
AUD
Australischer Dollar
0.9391499999999999
0,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.82918
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6502
0,65%
INR
Indische Rupie
0.6062
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.56631
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.42181
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.40596
0,41%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36661
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.32298000000000004
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.29245
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27471
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23993
0,24%
PLN
Złoty
0.16233
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.12701
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12047
0,12%
ILS
Shekel
0.08723
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08671000000000001
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07016
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06391
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03819
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03531
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02995
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.024360000000000003
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02239
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01688
0,02%
NGN
Naira
0.01542
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0138
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.013770000000000001
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01234
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.68138
67,68%
81
0
3
78

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) machen 67,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis
11.85278
11,85%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
10.71193
10,71%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
8.93023
8,93%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc
7.0582
7,06%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
6.72476
6,72%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc
5.96327
5,96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X
4.68101
4,68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc
4.48124
4,48%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc
3.74165
3,74%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc
3.53631
3,54%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.80685
6,81%
Banken
5.62314
5,62%
Halbleiter
5.57453
5,57%
Industrieprodukte
2.85854
2,86%
Versicherungen
2.49829
2,50%
Zykl. Konsumgüter
2.47415
2,47%
Pharmaunternehmen
2.46086
2,46%
Hardware
2.25336
2,25%
Verpackte Konsumgüter
2.04121
2,04%
Regulierte Versorger
2.01078
2,01%
Interaktive Medien
1.81996
1,82%
Medizinprodukte & Geräte
1.6597
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45236
1,45%
Chemikalien
1.31761
1,32%
Öl & Gas
1.16351
1,16%
Telekommunikation
1.07632
1,08%
Kapitalmärkte
0.95806
0,96%
Bauwesen
0.95742
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.89463
0,89%
Transport
0.67645
0,68%
REITs
0.66274
0,66%
Basiskonsumgüter
0.62186
0,62%
Medien
0.56812
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53003
0,53%
Unternehmensdienste
0.52709
0,53%
Vermögensverwaltung
0.42972
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39456
0,39%
Schwere Maschinen
0.34445
0,34%
Reisen & Freizeit
0.32901
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.3225
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31985
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28863
0,29%
Abfallwirtschaft
0.27769
0,28%
Immobilien
0.2654
0,27%
Biotechnologie
0.22046
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21228
0,21%
Haushaltsprodukte
0.20585
0,21%
Krankenversicherungen
0.17815
0,18%
Konglomerate
0.17339
0,17%
Metalle & Bergbau
0.1689
0,17%
Restaurants
0.14744
0,15%
Baustoffe
0.13319
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12767
0,13%
Landwirtschaft
0.12568
0,13%
Stahl
0.07124
0,07%
Industrievertrieb
0.06052
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05835
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05508
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04643
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0373
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.00915
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00581
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00217
0,00%
Bildung
0.00196
0,00%
Tabakprodukte
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -15,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) beträgt seit dem 18.3.2015 19,90% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,89%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,77%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,48%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,54%+4,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,25%+3,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+23,12%+4,25%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+21,10%+1,93%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.3.2015 - 13.5.2025
+19,90%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202517,03€3,49%
202433,84€3,48%
202317,50€1,90%
202214,32€1,52%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,46%
1 Jahr
6,31%
3 Jahre
6,61%
5 Jahre
6,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,22%
1 Jahr
-21,84%
3 Jahre
-21,84%
5 Jahre
-24,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,08
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,26
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) um maximal
-12,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €23.03.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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