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AB FCP I - European Income Portfolio
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,48 Mrd. €
Positionen
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381
Auflage
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14.01.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - European Income Portfolio wurde am 14. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
71,52 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Christian Wilson, Arif Husain, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
IE
Irland
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
FI
Finnland
CH
Schweiz
PT
Portugal
AT
Österreich
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
LT
Litauen
RO
Rumänien
IL
Israel
PL
Polen
DK
Dänemark
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - European Income Portfolio enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - European Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
381
1
378
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - European Income Portfolio machen 24,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
AB Euro Corporate Bond Port ZT EUR Inc
Germany (Federal Republic Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Spain (Kingdom of)
European Union
Spain (Kingdom of)
CNP Assurances SA
Italy (Republic Of)
Allianz SE
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,91%Durchschnittlicher Kupon
5,41%Aktuelle Rendite
5,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - European Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - European Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -332,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,50%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - European Income Portfolio beträgt seit dem 14.1.2014 46,25% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,35% | +3,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,01% | +2,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +32,51% | +2,85% |
| Max Tooltip anzeigen | +46,25% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - European Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 6,30% |
| 2024 | 0,59$ | 5,79% |
| 2023 | 0,59$ | 5,91% |
| 2022 | 0,70$ | 6,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - European Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,05%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
3,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,07%
1 Jahr
-17,83%
3 Jahre
-17,83%
5 Jahre
-17,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,90
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - European Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
-3,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,60% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - European Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - European Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - European Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - European Income Portfolio?
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