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Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond

ISIN
LU1011268031

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,41%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,19 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
?
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30.01.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond wurde am 30. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RMAX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RMAX

Gesamtkosten (TER)

0,41%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,19 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HUF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HUF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Braun-Erdei Horia, Grossu Natalia, Martin Kollar, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

HU

Ungarn

50.77845
50,78%
PL

Polen

2.88517
2,89%
DE

Deutschland

2.84798
2,85%
ES

Spanien

2.3833
2,38%
NL

Niederlande

2.131
2,13%
US

Vereinigte Staaten

1.82816
1,83%
SE

Schweden

1.21347
1,21%
CZ

Tschechien

0.9418
0,94%
CA

Kanada

0.1377
0,14%
GB

Vereinigtes Königreich

0.07952
0,08%
FR

Frankreich

0.06472
0,06%
CH

Schweiz

0.03672
0,04%
FI

Finnland

0.03055
0,03%

Regionen

Europa
63.392680000000006
63,39%
Amerika
1.96586
1,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond enthalten:
HUF
Ungarische Forint
50.77845
50,78%
EUR
Euro
7.4575499999999995
7,46%
PLN
Złoty
2.88517
2,89%
USD
US Dollar
1.82816
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.21347
1,21%
CZK
Tschechische Krone
0.9418
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1377
0,14%
GBP
Pfund Sterling
0.07952
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.03672
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.264970000000005
61,26%
62
0
30
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond machen 61,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Bank of Hungary 0%
11.52513
11,53%
Hungary (Republic Of) 1%
8.89647
8,90%
Hungary (Republic Of) 5.5%
7.11991
7,12%
Hungary (Republic Of) 0%
6.78577
6,79%
Hungary (Republic Of) 0%
6.32333
6,32%
Hungary (Republic Of) 1.5%
4.87073
4,87%
Austria (Republic of) 0%
4.72625
4,73%
GS Liquid Euribor 3M-Z Cap EUR
4.05201
4,05%
Hungary (Republic Of) 1.5%
3.86729
3,87%
Hungary (Republic Of) 9.5%
3.09808
3,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
55.77868
55,78%
Unternehmensanleihen
10.35578
10,36%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
22.13261
22,13%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
70.1791
70,18%
3 bis 5 Jahre
0.7617
0,76%
20 bis 30 Jahre
0.16644
0,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,13%
Durchschnittlicher Kupon
3,10%
Aktuelle Rendite
2,83%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
Ft
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40Ft an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,05%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond um maximal
-0,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond an?

Schüttet der Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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