LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt kannst du unter der ISIN LU1016219013 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt an?

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,01%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,01% abgezogen.

Q: Schüttet der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt hat ein Fondsvolumen von 193,89 Mio. €.

ISIN

LU1016219013

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

193,89 Mio. €

Positionen

223

Auflage

10.06.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt wurde am 10. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 193,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,01%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

193,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,22 €

Auflagedatum

10. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.0442

18,04%

Mexiko

8.42617

8,43%

Kolumbien

5.30522

5,31%

Brasilien

5.11552

5,12%

Saudi-Arabien

4.66696

4,67%

Argentinien

4.28509

4,29%

Türkei

3.61301

3,61%

Rumänien

3.34974

3,35%

Elfenbeinküste

2.51165

2,51%

Kamerun

2.47051

2,47%

Südafrika

2.36264

2,36%

Usbekistan

2.31591

2,32%

Angola

2.20843

2,21%

Peru

2.05974

2,06%

Vereinigtes Königreich

1.76449

1,76%

Indien

1.75541

1,76%

Nigeria

1.72346

1,72%

Malaysia

1.56038

1,56%

Gabun

1.49644

1,50%

Vereinigte Arabische Emirate

1.34037

1,34%

Polen

1.2367

1,24%

Indonesien

1.12522

1,13%

Chile

1.1131

1,11%

Sri Lanka

1.10981

1,11%

Ungarn

1.0697

1,07%

Ägypten

1.03537

1,04%

Zypern

1.0162

1,02%

Ecuador

0.98153

0,98%

Dominikanische Republik

0.8146

0,81%

Ghana

0.80682

0,81%

Trinidad und Tobago

0.79043

0,79%

Irland

0.73425

0,73%

Serbien

0.62448

0,62%

Bulgarien

0.61802

0,62%

Oman

0.55396

0,55%

Georgien

0.55158

0,55%

Senegal

0.53408

0,53%

Kasachstan

0.52676

0,53%

Pakistan

0.46491

0,46%

Litauen

0.44181

0,44%

Mosambik

0.43181

0,43%

Australien

0.39637

0,40%

Marokko

0.38885

0,39%

Jamaika

0.35209

0,35%

Bahamas

0.32335

0,32%

Uruguay

0.31897

0,32%

Paraguay

0.3124

0,31%

Norwegen

0.29683

0,30%

Tschechien

0.27362

0,27%

Panama

0.25866

0,26%

Luxemburg

0.23897

0,24%

Benin

0.18076

0,18%

China

0.16542

0,17%

Hongkong

0.11841

0,12%

Deutschland

0.07623

0,08%

Kenia

0.03832

0,04%

Ukraine

0.01928

0,02%

Regionen

Amerika

46.44133

46,44%

Asien

22.944049999999997

22,94%

Afrika

16.18914

16,19%

Europa

10.744810000000001

10,74%

Ozeanien

0.39637

0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt enthalten:

USD

US Dollar

74.22877

74,23%

EUR

Euro

7.78032

7,78%

MXN

Mexikanischer Peso

2.27107

2,27%

ARS

Argentinischer Peso

1.86576

1,87%

COP

Kolumbianischer Peso

1.63457

1,63%

BRL

Brasilianischer Real

1.46707

1,47%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.4204

1,42%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.38134

1,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.51114

29,51%

Anzahl Positionen223

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen170

Cash und sonstige Positionen53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt machen 29,51% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Vontobel Sust Em Mkts LC Bd I USD

6.2145

6,21%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

4.3682

4,37%

5 Year Treasury Note Future Dec 25

3.94971

3,95%

Vontobel EM Blend I USD Acc

2.75354

2,75%

Gabon Blue Bond Master Trust 6.097%

2.29845

2,30%

Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%

2.27316

2,27%

Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier

2.22944

2,23%

Cameroon (Republic of) 9.5%

1.94244

1,94%

Ecopetrol S.A. 8.375%

1.80969

1,81%

US Treasury Bond Future Dec 25

1.67201

1,67%

Branchen

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Metalle & Bergbau

0.0003

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

36.85531

36,86%

Unternehmensanleihen

48.20362

48,20%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.34697

6,35%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

9.12787

9,13%

2.89481

2,89%

BBB

19.7273

19,73%

22.61439

22,61%

8.63109

8,63%

Unter B

20.1092

20,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

27.778129999999997

27,78%

5 bis 7 Jahre

17.42665

17,43%

3 bis 5 Jahre

17.13588

17,14%

7 bis 10 Jahre

16.70272

16,70%

10 bis 15 Jahre

13.02106

13,02%

20 bis 30 Jahre

7.69846

7,70%

15 bis 20 Jahre

6.53168

6,53%

Über 30 Jahre

1.14285

1,14%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,75%

Aktuelle Rendite

8,24%

Durchschnittlicher Kupon

7,43%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,78%	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	08.03.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	2,30%	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	14.02.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	19.06.20
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	0,27%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	21.12.23
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	03.05.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	19.11.19
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,45%	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	16.01.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,55%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	30.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	1,65%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	15.12.16
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond	2,20%	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	20.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt an?

Schüttet der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt an?

Schüttet der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt Dividenden aus?

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV