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Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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194,25 Mio. €
Positionen
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231
Auflage
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05.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund wurde am 5. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
194,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,63 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pharus Management Lux S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IS
Island
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
ES
Spanien
TR
Türkei
RO
Rumänien
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
DK
Dänemark
DE
Deutschland
NG
Nigeria
EE
Estland
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
IN
Indien
PT
Portugal
GH
Ghana
LV
Lettland
CN
China
JP
Japan
MC
Monaco
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
3
167
61
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund machen 24,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Golar LNG Limited 7%
BFF Bank S.p.A. 4.875%
Norwegian Air Shuttle ASA
Paratus Energy Services Ltd. 9%
B2 Impact ASA 5%
Mbh Bank Nyrt. 8.625%
Color Group Asa 5.25%
Banca Transilvania SA 8.875%
Heimstaden Bostad AB 4.375%
Storskogen Group AB 3.75%
Branchen
Der Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,56%Durchschnittlicher Kupon
6,48%Aktuelle Rendite
6,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,71%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,80% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,80% | +0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Man High Yield Opportunities | 0,81% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 15.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund an?
Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Bond Enhanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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