Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund kannst du unter der ISIN LU1019167318 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,65% abgezogen.

Q: Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 114,08 Mio. €.

ISIN

LU1019167318

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,08 Mio. €

Positionen

231

Auflage

18.05.2020

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund wurde am 18. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,22 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Pharus Management Lux S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Norwegen

29.45779

29,46%

Schweden

18.38908

18,39%

Italien

10.69073

10,69%

Vereinigtes Königreich

8.51053

8,51%

Vereinigte Staaten

5.7098

5,71%

Frankreich

4.93773

4,94%

Vereinigte Arabische Emirate

4.33999

4,34%

Niederlande

4.14164

4,14%

Kanada

4.08426

4,08%

Mexiko

3.23995

3,24%

Südafrika

3.15824

3,16%

Ungarn

2.91079

2,91%

Island

2.74794

2,75%

Spanien

2.6896

2,69%

Türkei

2.52355

2,52%

Schweiz

2.49462

2,49%

Saudi-Arabien

2.23799

2,24%

Rumänien

2.18062

2,18%

Brasilien

2.08619

2,09%

Deutschland

1.64707

1,65%

Belgien

1.60731

1,61%

Nigeria

1.1137

1,11%

Dänemark

1.08489

1,08%

Estland

0.90799

0,91%

Slowakei

0.84881

0,85%

Kolumbien

0.73623

0,74%

Indien

0.65605

0,66%

Portugal

0.64075

0,64%

Ghana

0.59521

0,60%

Lettland

0.35478

0,35%

China

0.17204

0,17%

Irland

0.02082

0,02%

Monaco

0.01078

0,01%

Regionen

Europa

96.27427

96,27%

Amerika

15.85643

15,86%

Asien

9.92962

9,93%

Afrika

4.8671500000000005

4,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund enthalten:

NOK

Norwegische Krone

29.45779

29,46%

EUR

Euro

28.49801

28,50%

SEK

Schwedische Krone

18.38908

18,39%

GBP

Pfund Sterling

8.51053

8,51%

USD

US Dollar

5.7098

5,71%

AED

Arabischer Dirham

4.33999

4,34%

CAD

Kanadischer Dollar

4.08426

4,08%

MXN

Mexikanischer Peso

3.23995

3,24%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.15824

3,16%

HUF

Ungarische Forint

2.91079

2,91%

ISK

Isländische Krone

2.74794

2,75%

TRY

Türkische Lira

2.52355

2,52%

CHF

Schweizer Franken

2.49462

2,49%

SAR

Saudi-Riyal

2.23799

2,24%

RON

Rumänischer Leu

2.18062

2,18%

BRL

Brasilianischer Real

2.08619

2,09%

NGN

Naira

1.1137

1,11%

DKK

Dänische Krone

1.08489

1,08%

COP

Kolumbianischer Peso

0.73623

0,74%

INR

Indische Rupie

0.65605

0,66%

GHS

Cedi

0.59521

0,60%

CNY

Renminbi Yuan

0.17204

0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.75324

24,75%

Anzahl Positionen231

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen168

Cash und sonstige Positionen60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund machen 24,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Norwegian Air Shuttle ASA

2.94965

2,95%

BFF Bank S.p.A. 4.875%

2.88825

2,89%

Golar LNG Limited 7%

2.78213

2,78%

Paratus Energy Services Ltd. 9%

2.71515

2,72%

Mbh Bank Nyrt. 8.625%

2.6846

2,68%

International Petroleum Corp 7.25%

2.44753

2,45%

Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd. 9.875%

2.21037

2,21%

Banca Transilvania SA 8.875%

2.18062

2,18%

Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB (Publ) 1.125%

1.9513

1,95%

Ventura Offshore Midco Ltd. 10%

1.94364

1,94%

Branchen

Der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Transport

0.00309

0,00%

Öl & Gas

0.0009

0,00%

Immobilien

0.0004

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.54832

1,55%

Unternehmensanleihen

122.72557

122,73%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

3.69063

3,69%

Cash

9.348

9,35%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

109.85316999999999

109,85%

3 bis 5 Jahre

16.75836

16,76%

5 bis 7 Jahre

0.48132

0,48%

7 bis 10 Jahre

0.01676

0,02%

Über 30 Jahre

0.01462

0,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,04%

Durchschnittlicher Kupon

6,69%

Aktuelle Rendite

6,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 11,10CHF an Gewinn erzielt, also +1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,81%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,57%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,65%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+1,11%	+1,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,13%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,27%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Long Short Credit Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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