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Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund

ISIN
LU1019168399

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,63 Mio. €
Positionen
?
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90
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund wurde am 22. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,27 Mio. €

Auflagedatum

22. Juni 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Pharus Management Lux S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.65887
23,66%
FR

Frankreich

14.80078
14,80%
GB

Vereinigtes Königreich

10.73284
10,73%
IT

Italien

5.60604
5,61%
NL

Niederlande

5.0497700000000005
5,05%
HU

Ungarn

3.83296
3,83%
MX

Mexiko

3.4417899999999997
3,44%
DE

Deutschland

3.2315899999999997
3,23%
ES

Spanien

2.6597299999999997
2,66%
BE

Belgien

2.49974
2,50%
PT

Portugal

2.27042
2,27%
LU

Luxemburg

2.18794
2,19%
CN

China

1.93021
1,93%
CH

Schweiz

1.2583199999999999
1,26%
JP

Japan

0.66643
0,67%
IN

Indien

0.30566000000000004
0,31%
KR

Südkorea

0.27919
0,28%
CA

Kanada

0.24128
0,24%
SE

Schweden

0.22546
0,23%
TW

Taiwan

0.22409
0,22%
ID

Indonesien

0.20293
0,20%
PL

Polen

0.20054
0,20%
ZA

Südafrika

0.19349
0,19%
MY

Malaysia

0.18409999999999999
0,18%
BR

Brasilien

0.1749
0,17%
IL

Israel

0.16067
0,16%
TH

Thailand

0.15587
0,16%
CZ

Tschechien

0.15320999999999999
0,15%
PH

Philippinen

0.09554
0,10%
RO

Rumänien

0.0943
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08985000000000001
0,09%
AU

Australien

0.07977
0,08%
TR

Türkei

0.07525
0,08%
CO

Kolumbien

0.07099
0,07%
IE

Irland

0.06949999999999999
0,07%
GR

Griechenland

0.06861
0,07%
AT

Österreich

0.06305
0,06%
FI

Finnland

0.061399999999999996
0,06%
CL

Chile

0.056530000000000004
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05463
0,05%
PE

Peru

0.05365
0,05%
QA

Katar

0.02957
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02801
0,03%
AR

Argentinien

0.02687
0,03%
EG

Ägypten

0.02502
0,03%
BH

Bahrain

0.02448
0,02%
LT

Litauen

0.02409
0,02%
OM

Oman

0.02404
0,02%
PA

Panama

0.02394
0,02%
BG

Bulgarien

0.02032
0,02%
UY

Uruguay

0.01906
0,02%
DK

Dänemark

0.01746
0,02%
NG

Nigeria

0.01716
0,02%
EC

Ecuador

0.01263
0,01%
NO

Norwegen

0.012459999999999999
0,01%
HK

Hongkong

0.01235
0,01%

Regionen

Europa
55.17179000000001
55,17%
Amerika
27.781359999999996
27,78%
Asien
4.61525
4,62%
Afrika
0.27786
0,28%
Ozeanien
0.08077999999999999
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund enthalten:
EUR
Euro
38.61040000000001
38,61%
USD
US Dollar
23.67522
23,68%
GBP
Pfund Sterling
10.73284
10,73%
HUF
Ungarische Forint
3.83296
3,83%
MXN
Mexikanischer Peso
3.4417899999999997
3,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.93021
1,93%
CHF
Schweizer Franken
1.2583199999999999
1,26%
JPY
Japanischer Yen
0.66643
0,67%
INR
Indische Rupie
0.30566000000000004
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27919
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24128
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.22546
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22409
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20293
0,20%
PLN
Złoty
0.20054
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19349
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18409999999999999
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.1749
0,17%
ILS
Shekel
0.16067
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15587
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15320999999999999
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.09554
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0943
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08985000000000001
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.07977
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07525
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07099
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.056530000000000004
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05463
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05365
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.02957
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02801
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02687
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02502
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02448
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02404
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02394
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02032
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01906
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01746
0,02%
NGN
Naira
0.01716
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.012459999999999999
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01235
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.199559999999998
30,20%
90
2
32
56

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund machen 30,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
5.86502
5,87%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
3.75677
3,76%
Petroleos Mexicanos 3.625%
3.22304
3,22%
Intel Corporation 5.15%
2.75395
2,75%
Clariane SE 1.875%
2.66969
2,67%
Centrica PLC 6.4%
2.56039
2,56%
Marks and Spencer plc 4.5%
2.45014
2,45%
Cornwall Jersey Limited 0.75%
2.3429
2,34%
doValue S.p.A. 7%
2.3021
2,30%
Anglo American Capital PLC 4.5%
2.27556
2,28%

Branchen

Der Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
1.14886
1,15%
Software
0.75517
0,76%
Medien
0.69457
0,69%
Banken
0.54623
0,55%
Metalle & Bergbau
0.44158
0,44%
Halbleiter
0.3682
0,37%
Hardware
0.30282
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26396
0,26%
Industrieprodukte
0.2304
0,23%
Interaktive Medien
0.16083
0,16%
Versicherungen
0.15214
0,15%
Öl & Gas
0.14367
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12961
0,13%
Pharmaunternehmen
0.11912
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.11697
0,12%
Kapitalmärkte
0.11626
0,12%
Telekommunikation
0.1138
0,11%
Haushaltsprodukte
0.1108
0,11%
Bauwesen
0.10775
0,11%
Transport
0.10307
0,10%
Chemikalien
0.10259
0,10%
Regulierte Versorger
0.09719
0,10%
Konglomerate
0.09034
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.06894
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06705
0,07%
REITs
0.06319
0,06%
Immobilien
0.06227
0,06%
Basiskonsumgüter
0.06083
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06076
0,06%
Biotechnologie
0.05691
0,06%
Unternehmensdienste
0.05679
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05677
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05436
0,05%
Schwere Maschinen
0.05208
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04379
0,04%
Stahl
0.03645
0,04%
Baustoffe
0.03477
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02855
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02695
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02669
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02424
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02365
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01763
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01517
0,02%
Landwirtschaft
0.01398
0,01%
Industrievertrieb
0.01384
0,01%
Restaurants
0.01248
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01166
0,01%
Tabakprodukte
0.01052
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0059
0,01%
Bildung
0.00405
0,00%
Krankenversicherungen
0.00291
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00281
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00254
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40CHF an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund an?

Schüttet der Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swan SICAV SIF - SWAN Multistrategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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