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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,12 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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20.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 20. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
61,29 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael S. Canter, Jeffrey S. Phlegar, Kewjin Yuoh, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
NL
Niederlande
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
529
4
505
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio machen 12,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7052%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.3552%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5.1052%
Federal National Mortgage Association 5.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4252%
Federal National Mortgage Association 8.1865%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,55%Durchschnittlicher Kupon
6,09%Aktuelle Rendite
5,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -244,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 20.2.2014 56,27% (entspricht 4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,74% | +6,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,49% | +8,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,40% | +8,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +49,55% | +4,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,27% | +4,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 8,30% |
| 2024 | 0,97$ | 8,40% |
| 2023 | 0,94$ | 8,38% |
| 2022 | 0,74$ | 6,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,32%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,40%
1 Jahr
-7,44%
3 Jahre
-21,16%
5 Jahre
-26,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,30
1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,35
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
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