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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,17 Mrd. €
Positionen
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571
Auflage
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20.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 20. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
60,04 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael S. Canter, Jeffrey S. Phlegar, Kewjin Yuoh, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
NL
Niederlande
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
571
4
535
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio machen 13,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.756%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.306%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.406%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5.156%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,69%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Aktuelle Rendite
5,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -244,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 20.2.2014 56,27% (entspricht 4,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,74% | +6,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,49% | +8,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +50,40% | +8,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +49,55% | +4,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +56,27% | +4,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,69$ | 8,30% |
| 2024 | 0,97$ | 8,40% |
| 2023 | 0,94$ | 8,38% |
| 2022 | 0,74$ | 6,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
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2,32%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
4,23%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,40%
1 Jahr
-7,44%
3 Jahre
-21,16%
5 Jahre
-26,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,30
1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,35
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
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