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Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation

ISIN
LU1022125253
WKN
A115YY

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
82
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation wurde am 26. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,11%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

51,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,17 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo De Palma, Paolo Mauri Brusa, Antonio Anniballe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.21903
21,22%
IT

Italien

11.29766
11,30%
JP

Japan

7.0929
7,09%
FR

Frankreich

6.51692
6,52%
CN

China

3.31615
3,32%
GB

Vereinigtes Königreich

3.2228
3,22%
ES

Spanien

3.07529
3,08%
DE

Deutschland

3.02791
3,03%
PT

Portugal

2.18417
2,18%
CA

Kanada

1.14799
1,15%
TW

Taiwan

0.62489
0,62%
NL

Niederlande

0.5871
0,59%
IN

Indien

0.58493
0,58%
KR

Südkorea

0.52352
0,52%
BR

Brasilien

0.39385
0,39%
MX

Mexiko

0.3769
0,38%
ZA

Südafrika

0.3143
0,31%
ID

Indonesien

0.31396
0,31%
CH

Schweiz

0.23075
0,23%
IE

Irland

0.23034
0,23%
PL

Polen

0.22769
0,23%
SE

Schweden

0.20681
0,21%
BE

Belgien

0.19439
0,19%
MY

Malaysia

0.18686
0,19%
KY

Kaimaninseln

0.18125
0,18%
AT

Österreich

0.17477
0,17%
PE

Peru

0.17143
0,17%
CZ

Tschechien

0.1701
0,17%
TH

Thailand

0.14175
0,14%
HK

Hongkong

0.13622
0,14%
AU

Australien

0.13614
0,14%
SG

Singapur

0.13556
0,14%
CO

Kolumbien

0.12395
0,12%
CL

Chile

0.12379
0,12%
HU

Ungarn

0.1143
0,11%
RO

Rumänien

0.10434
0,10%
PH

Philippinen

0.10339
0,10%
ZM

Sambia

0.09547
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.09256
0,09%
DK

Dänemark

0.08906
0,09%
GH

Ghana

0.08639
0,09%
PA

Panama

0.08367
0,08%
UY

Uruguay

0.07933
0,08%
EC

Ecuador

0.07636
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0729
0,07%
FI

Finnland

0.07273
0,07%
GR

Griechenland

0.0661
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06568
0,07%
NG

Nigeria

0.06567
0,07%
NO

Norwegen

0.06382
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06181
0,06%
MZ

Mosambik

0.05293
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05191
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04603
0,05%
PY

Paraguay

0.0439
0,04%
IL

Israel

0.04379
0,04%
MA

Marokko

0.03879
0,04%
RS

Serbien

0.03825
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03775
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03753
0,04%
TR

Türkei

0.03494
0,03%
SN

Senegal

0.03394
0,03%
PK

Pakistan

0.03389
0,03%
EG

Ägypten

0.0335
0,03%
JO

Jordanien

0.03244
0,03%
LT

Litauen

0.03101
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02577
0,03%
AM

Armenien

0.02549
0,03%
LU

Luxemburg

0.02528
0,03%
SV

El Salvador

0.02258
0,02%
AR

Argentinien

0.01983
0,02%
SR

Suriname

0.0156
0,02%
BJ

Benin

0.01327
0,01%
UA

Ukraine

0.01233
0,01%
KE

Kenia

0.01218
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01102
0,01%

Regionen

Europa
31.97542
31,98%
Amerika
23.995050000000003
24,00%
Asien
13.86712
13,87%
Afrika
0.8046800000000001
0,80%
Ozeanien
0.18469000000000002
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation enthalten:
EUR
Euro
27.495089999999998
27,50%
USD
US Dollar
21.322740000000003
21,32%
JPY
Japanischer Yen
7.0929
7,09%
CNY
Renminbi Yuan
3.31615
3,32%
GBP
Pfund Sterling
3.2228
3,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14799
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62489
0,62%
INR
Indische Rupie
0.58493
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52352
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.39385
0,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3769
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3143
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31396
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.23075
0,23%
PLN
Złoty
0.22769
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.20681
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18686
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.18125
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17143
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.1701
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.14175
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13622
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.13614
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13556
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12395
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12379
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.1143
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10434
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10339
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09912
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09547
0,10%
AZN
Manat
0.09256
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08906
0,09%
GHS
Cedi
0.08639
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08367
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07933
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0729
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06568
0,07%
NGN
Naira
0.06567
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06382
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06181
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05293
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04603
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0439
0,04%
ILS
Shekel
0.04379
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03879
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03825
0,04%
KZT
Tenge
0.03775
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03753
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03494
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03389
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0335
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03244
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02577
0,03%
AMD
Dram
0.02549
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01983
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.0156
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01233
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01218
0,01%
PGK
Kina
0.01102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.00054
25,00%
82
6
27
49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation machen 25,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gold Bullion Securities
4.66447
4,66%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc
2.8318
2,83%
France (Republic Of) 3%
2.53897
2,54%
France (Republic Of) 3.5%
2.52164
2,52%
European Investment Bank 3.75%
2.18937
2,19%
United States Treasury Notes 2.875%
2.17301
2,17%
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPY
2.07126
2,07%
Portugal (Republic Of) 1.95%
2.03582
2,04%
Spain (Kingdom of) 3.9%
1.99889
2,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
1.97531
1,98%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.83926
2,84%
Software
2.50866
2,51%
Transport
1.62793
1,63%
Halbleiter
1.61994
1,62%
Interaktive Medien
1.2954
1,30%
Hardware
1.18964
1,19%
Zykl. Konsumgüter
0.83954
0,84%
Industrieprodukte
0.82604
0,83%
Öl & Gas
0.79251
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72082
0,72%
Pharmaunternehmen
0.71412
0,71%
Regulierte Versorger
0.58193
0,58%
Versicherungen
0.49462
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.42708
0,43%
Reisen & Freizeit
0.32675
0,33%
Konglomerate
0.32567
0,33%
Verpackte Konsumgüter
0.30887
0,31%
Chemikalien
0.28861
0,29%
Kapitalmärkte
0.27701
0,28%
Bauwesen
0.27404
0,27%
REITs
0.23922
0,24%
Immobilien
0.23919
0,24%
Biotechnologie
0.2371
0,24%
Telekommunikation
0.23278
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20376
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19809
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19145
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18425
0,18%
Medien
0.17937
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1723
0,17%
Unternehmensdienste
0.16614
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15445
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1461
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14416
0,14%
Krankenversicherungen
0.13841
0,14%
Vermögensverwaltung
0.13658
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10404
0,10%
Haushaltsprodukte
0.0953
0,10%
Restaurants
0.07165
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07131
0,07%
Industrievertrieb
0.06942
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0599
0,06%
Baustoffe
0.05348
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05182
0,05%
Schwere Maschinen
0.04979
0,05%
Stahl
0.0479
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04644
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04533
0,05%
Bildung
0.04161
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03201
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02839
0,03%
Tabakprodukte
0.02374
0,02%
Landwirtschaft
0.02042
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0184
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00385
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 111,10€ an Gewinn erzielt, also +11,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation beträgt seit dem 26.6.2014 11,11% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,88%+3,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,70%+1,85%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,25%+1,97%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,89%+0,48%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.6.2014 - 13.5.2025
+11,11%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,56%
1 Jahr
2,83%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
2,60%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,03%
1 Jahr
-10,28%
3 Jahre
-10,28%
5 Jahre
-10,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,28
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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