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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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239,92 Mio. €
Positionen
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208
Auflage
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15.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund wurde am 15. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anthony Robertson, Justin Jewell, Rajat Mittal, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
SE
Schweden
IE
Irland
ES
Spanien
FI
Finnland
BE
Belgien
LT
Litauen
EE
Estland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
208
1
193
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund machen 19,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MOTFUE TL B10 1L GBP
ZEGLN TL B1 1L EUR
EAGBID TL B 1L EUR
ZF Finance GmbH 3%
Fibercop S.p.A. 4.98%
QSRCN TL B 1L EUR
UNSEAM TL B 1L EUR
SWPORT TL B3 1L EUR
COGNTA TL B3A 1L EUR
MASSM TL B 1L EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund beträgt seit dem 15.2.2022 0,05% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund an?
Schüttet der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
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