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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129,83 Mio. €
Positionen
194
Auflage
15.02.2022
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund wurde am 15. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 129,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
129,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anthony Robertson, Justin Jewell, Rajat Mittal, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Vereinigte Staaten
Spanien
Italien
Schweden
Irland
Finnland
Estland
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund machen 15,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
INDVET TL B 1L EUR
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR
TCHEN TL B5 1L EUR
DLGACQ TL B 1L EUR
ACTINA TL B7 1L EUR
United Group B.V. 6.806%
MASSM TL B 1L EUR
NRHOBV TL B 1L EUR
ALLOHE TL B 1L EUR
AGKLN TL B 1L EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund beträgt seit dem 15.2.2022 0,05% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | +0,48% | - |
| 6 Monate | +4,82% | - |
| 1 Jahr | +1,05% | +1,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
Volatilität
2,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund an?
Schüttet der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
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