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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,21 Mio. €
Positionen
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202
Auflage
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15.02.2022
Kurs
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NAV
CHF
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund wurde am 15. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
15. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anthony Robertson, Justin Jewell, Rajat Mittal, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
BE
Belgien
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
1
186
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund machen 15,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
INDVET TL B 1L EUR
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR
TCHEN TL B5 1L EUR
DLGACQ TL B 1L EUR
MOTFUE TL B10 1L GBP
ACTINA TL B7 1L EUR
United Group B.V. 6.393%
MASSM TL B 1L EUR
NRHOBV TL B 1L EUR
AGKLN TL B 1L EUR
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund beträgt seit dem 15.2.2022 0,05% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund an?
Schüttet der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund?
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