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Name
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TER
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SG IS Fund - Euro Fixed Income
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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306,62 Mio. €
Positionen
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229
Auflage
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21.03.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro Fixed Income wurde am 21. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
306,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
203,85 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
BE
Belgien
LU
Luxemburg
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
CH
Schweiz
PT
Portugal
JP
Japan
DK
Dänemark
MX
Mexiko
AU
Australien
AT
Österreich
FI
Finnland
ZA
Südafrika
CN
China
CZ
Tschechien
IE
Irland
CA
Kanada
PL
Polen
IL
Israel
NO
Norwegen
RO
Rumänien
LT
Litauen
NZ
Neuseeland
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
0
193
36
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,15%Durchschnittlicher Kupon
4,54%Aktuelle Rendite
3,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Euro Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 247,50€ an Gewinn erzielt, also +24,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - Euro Fixed Income beträgt seit dem 21.3.2014 21,25% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,89% | +4,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,32% | +3,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,69% | +2,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,70% | +1,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,25% | +1,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro Fixed Income
Volatilität
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2,56%
1 Jahr
2,86%
3 Jahre
2,49%
5 Jahre
2,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,32%
1 Jahr
-13,88%
3 Jahre
-13,88%
5 Jahre
-13,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,23
1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro Fixed Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro Fixed Income?
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