Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
SG IS Fund - Euro Fixed Income
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
235,58 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
213
Auflage
Tooltip anzeigen
26.05.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - Euro Fixed Income wurde am 26. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
235,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,29 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - Euro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
GR
Griechenland
PT
Portugal
CH
Schweiz
DK
Dänemark
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
AU
Australien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der SG IS Fund - Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
187
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Euro Fixed Income machen 11,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 387.5%
Sogecap SA
Credit Agricole Assurances 587.5%
Caixabank S.A.
Italy (Republic Of) 325%
SCOR SE
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
Greece (Republic Of) 425%
La Mondiale
Imerys S.A. 475%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
102,25%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,00%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Euro Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Euro Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,00€ an Gewinn erzielt, also +12,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SG IS Fund - Euro Fixed Income beträgt seit dem 17.2.2015 12,10% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,72% | +2,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,02% | +1,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,97% | +1,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,10% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SG IS Fund - Euro Fixed Income finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,57€ | 2,94% |
| 2023 | 3,37€ | 1,57% |
| 2022 | 2,51€ | 1,06% |
| 2021 | 2,70€ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Euro Fixed Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,52%
1 Jahr
3,18%
3 Jahre
2,82%
5 Jahre
2,64%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,87%
1 Jahr
-13,89%
3 Jahre
-13,89%
5 Jahre
-13,89%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Euro Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-12,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.07.21 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Euro Fixed Income an?
Schüttet der SG IS Fund - Euro Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Euro Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!