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Eastspring Investments - World Value Equity Fund
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TER
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Fondsvolumen
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482,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund wurde am 14. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
482,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
CN
China
CH
Schweiz
IE
Irland
SE
Schweden
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
FI
Finnland
TW
Taiwan
IN
Indien
NO
Norwegen
AU
Australien
KR
Südkorea
IT
Italien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PH
Philippinen
TH
Thailand
SG
Singapur
MO
Macao
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - World Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
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CNY
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NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - World Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
401
388
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund machen 15,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Mastercard Inc Class A
Apple Inc
Alphabet Inc Class C
PNC Financial Services Group Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
M&T Bank Corp
Exxon Mobil Corp
Graco Inc
Branchen
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,80$ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +187,21%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - World Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,58% | +0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - World Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
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