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Eastspring Investments - World Value Equity Fund
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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
414,31 Mio. €
Positionen
311
Auflage
14.02.2014
Kurs
NAV
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund wurde am 14. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
414,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,19 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ZAR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ZAR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Kanada
Irland
Schweden
Spanien
Schweiz
China
Österreich
Niederlande
Finnland
Indien
Taiwan
Italien
Australien
Belgien
Norwegen
Südkorea
Hongkong
Indonesien
Singapur
Thailand
Philippinen
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - World Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Eastspring Investments - World Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund machen 20,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
PNC Financial Services Group Inc
Mastercard Inc Class A
PG&E Corp
Apple Inc
Veeva Systems Inc Class A
ResMed Inc
Fortinet Inc
Progressive Corp
T-Mobile US Inc
Branchen
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +200,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eastspring Investments - World Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - World Value Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - World Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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