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Eastspring Investments - World Value Equity Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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487,77 Mio. €
Positionen
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400
Auflage
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14.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund wurde am 14. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 487,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
487,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
CH
Schweiz
CN
China
DK
Dänemark
AT
Österreich
FI
Finnland
TW
Taiwan
IN
Indien
BE
Belgien
KR
Südkorea
AU
Australien
IT
Italien
NO
Norwegen
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PH
Philippinen
TH
Thailand
SG
Singapur
MO
Macao
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - World Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - World Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
400
388
0
12
Branchen
Der Eastspring Investments - World Value Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 557,70$ an Gewinn erzielt, also +55,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - World Value Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | |
| 2024 | 0,30$ | |
| 2023 | 0,26$ | |
| 2022 | 0,27$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - World Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - World Value Equity Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - World Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - World Value Equity Fund?
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