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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund

ISIN
LU1031087056

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
386,73 Mio. €
Positionen
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323
Auflage
?
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09.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wurde am 9. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 386,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,12%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

386,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

390,38 Tsd. €

Auflagedatum

9. September 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.65925
7,66%
ID

Indonesien

4.45337
4,45%
TR

Türkei

3.95303
3,95%
EG

Ägypten

3.93794
3,94%
PE

Peru

3.31452
3,31%
VE

Venezuela

3.2537
3,25%
CL

Chile

3.22241
3,22%
SA

Saudi-Arabien

2.89291
2,89%
DO

Dominikanische Republik

2.86238
2,86%
BR

Brasilien

2.71098
2,71%
NG

Nigeria

2.65936
2,66%
UY

Uruguay

2.62101
2,62%
RO

Rumänien

2.61616
2,62%
AR

Argentinien

2.57212
2,57%
ZA

Südafrika

2.53311
2,53%
OM

Oman

2.52649
2,53%
HU

Ungarn

2.48849
2,49%
PA

Panama

2.4581
2,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.26462
2,26%
KZ

Kasachstan

2.2467
2,25%
MY

Malaysia

2.14814
2,15%
PL

Polen

2.08613
2,09%
GH

Ghana

1.84909
1,85%
PH

Philippinen

1.76873
1,77%
AO

Angola

1.6816
1,68%
CO

Kolumbien

1.49238
1,49%
CI

Elfenbeinküste

1.44641
1,45%
BH

Bahrain

1.31325
1,31%
UA

Ukraine

1.23557
1,24%
UZ

Usbekistan

1.19396
1,19%
MA

Marokko

1.16661
1,17%
CR

Costa Rica

1.06828
1,07%
PK

Pakistan

1.02833
1,03%
CN

China

0.91783
0,92%
EC

Ecuador

0.86922
0,87%
PY

Paraguay

0.80899
0,81%
BJ

Benin

0.67033
0,67%
RS

Serbien

0.57879
0,58%
GT

Guatemala

0.57433
0,57%
IN

Indien

0.55001
0,55%
SV

El Salvador

0.46913
0,47%
MN

Mongolei

0.46778
0,47%
JM

Jamaika

0.39047
0,39%
AZ

Aserbaidschan

0.30842
0,31%
KE

Kenia

0.30704
0,31%
AM

Armenien

0.29524
0,30%
JO

Jordanien

0.27964
0,28%
ZM

Sambia

0.24837
0,25%
BG

Bulgarien

0.04994
0,05%

Regionen

Amerika
33.03275000000001
33,03%
Asien
31.928910000000005
31,93%
Afrika
16.49986
16,50%
Europa
9.05508
9,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.65925
7,66%
IDR
Indonesische Rupiah
4.45337
4,45%
TRY
Türkische Lira
3.95303
3,95%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.93794
3,94%
PEN
Peruanischer Sol
3.31452
3,31%
VEF
Venezolanischer Bolívar
3.2537
3,25%
CLP
Chilenischer Peso
3.22241
3,22%
SAR
Saudi-Riyal
2.89291
2,89%
DOP
Dominikanischer Peso
2.86238
2,86%
BRL
Brasilianischer Real
2.71098
2,71%
NGN
Naira
2.65936
2,66%
UYU
Uruguayischer Peso
2.62101
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.61616
2,62%
ARS
Argentinischer Peso
2.57212
2,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.53311
2,53%
OMR
Omanischer Rial
2.52649
2,53%
HUF
Ungarische Forint
2.48849
2,49%
PAB
Panamaischer Balboa
2.4581
2,46%
AED
Arabischer Dirham
2.26462
2,26%
KZT
Tenge
2.2467
2,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.14814
2,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.11674
2,12%
PLN
Złoty
2.08613
2,09%
GHS
Cedi
1.84909
1,85%
PHP
Philippinischer Peso
1.76873
1,77%
AOA
Kwanza
1.6816
1,68%
COP
Kolumbianischer Peso
1.49238
1,49%
USD
US Dollar
1.33835
1,34%
BHD
Bahrain-Dinar
1.31325
1,31%
UAH
Hrywnja
1.23557
1,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.19396
1,19%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.16661
1,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.06828
1,07%
PKR
Pakistanische Rupie
1.02833
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.91783
0,92%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.80899
0,81%
RSD
Serbischer Dinar
0.57879
0,58%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.57433
0,57%
INR
Indische Rupie
0.55001
0,55%
MNT
Tugrik
0.46778
0,47%
JMD
Jamaika-Dollar
0.39047
0,39%
AZN
Manat
0.30842
0,31%
KES
Kenia-Schilling
0.30704
0,31%
AMD
Dram
0.29524
0,30%
JOD
Jordanischer Dinar
0.27964
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24837
0,25%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04994
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.01931
17,02%
323
2
308
13

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.03663
0,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
74.76415
74,76%
Unternehmensanleihen
15.88738
15,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.17254
0,17%
Cash
8.70323
8,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
24.08328
24,08%
7 bis 10 Jahre
17.99722
18,00%
5 bis 7 Jahre
11.32126
11,32%
3 bis 5 Jahre
11.17685
11,18%
1 bis 3 Jahre
7.57584
7,58%
15 bis 20 Jahre
6.91374
6,91%
Über 30 Jahre
6.45128
6,45%
10 bis 15 Jahre
5.99398
5,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,46%
Aktuelle Rendite
6,34%
Durchschnittlicher Kupon
6,07%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -1,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -19,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 10.9.2015 -9,68% (entspricht -1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,04%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,73%+2,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,45%+1,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-8,03%-1,66%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.9.2015 - 13.5.2025
-9,68%-1,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,18%
1 Jahr
7,36%
3 Jahre
7,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-30,99%
1 Jahr
-45,07%
3 Jahre
-45,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,3 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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