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Ashmore SICAV Middle East Equity Fund

ISIN
LU1031104240

Mehr Infos
TER
?
2,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,08 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
03.06.2014

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund wurde am 3. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

6,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

201,2 €

Auflagedatum

3. Juni 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

49.15973
49,16%

Vereinigte Arabische Emirate

19.24583
19,25%

Katar

10.42542
10,43%

Kuwait

9.10001
9,10%

Marokko

5.22685
5,23%

Ägypten

0.96399
0,96%

Regionen

Asien
87.93099000000001
87,93%
Afrika
6.19084
6,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Middle East Equity Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
49.15973
49,16%
AED
Arabischer Dirham
19.24583
19,25%
QAR
Katar-Riyal
10.42542
10,43%
KWD
Kuwait-Dinar
9.10001
9,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
5.22685
5,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.96399
0,96%

Diversifikation

Wie breit der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.549299999999995
46,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund machen 46,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Al Rajhi Bank
9.7022
9,70%
National Bank of Kuwait SAK
5.98951
5,99%
Saudi National Bank
5.81822
5,82%
Emaar Properties PJSC
4.36106
4,36%
Almarai Co
4.29747
4,30%
Doha Bank QPSC
3.69748
3,70%
Qatar National Bank SAQ
3.27213
3,27%
Saudi British Bank
3.21928
3,22%
Gulf Bank KSC
3.11052
3,11%
Bank AlJazira
3.08143
3,08%

Branchen

Der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
50.75245
50,75%
Immobilien
8.0461
8,05%
Öl & Gas
7.77903
7,78%
Gesundheitsdienstleister
4.35368
4,35%
Verpackte Konsumgüter
4.29746
4,30%
Versicherungen
3.67535
3,68%
Chemikalien
3.09969
3,10%
Bauwesen
2.93691
2,94%
Reisen & Freizeit
2.67902
2,68%
Unternehmensdienste
2.19719
2,20%
Zykl. Konsumgüter
1.65133
1,65%
Regulierte Versorger
1.55804
1,56%
Bildung
1.09556
1,10%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Middle East Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 580,90€ an Gewinn erzielt, also +58,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund beträgt seit dem 22.10.2014 58,09% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,41%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,58%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+2,18%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+7,68%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+9,30%+9,30%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+6,53%+2,11%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+98,07%+14,65%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+60,62%+4,85%
Max
?
22.10.2014 - 29.4.2025
+58,09%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,02£0,02%
20242,32£1,97%
20231,28£1,21%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Middle East Equity Fund
Volatilität
?
9,06%
1 Jahr
9,14%
3 Jahre
8,87%
5 Jahre
10,32%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,57%
1 Jahr
-20,07%
3 Jahre
-26,90%
5 Jahre
-31,68%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,05
1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,81
5 Jahre
0,47
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund um maximal
-8,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Middle East Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Middle East Equity Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Middle East Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Middle East Equity Fund?

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