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Ofi Invest Global Convertible Bond
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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131,74 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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28.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Global Convertible Bond wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Bd Glb Fcs TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Bd Glb Fcs TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
131,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,1 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Global Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CN
China
JP
Japan
IT
Italien
ES
Spanien
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
SG
Singapur
SE
Schweden
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
MO
Macao
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
9
4
77
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Global Convertible Bond machen 24,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG Liquidités C/D
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5%
Welltower OP LLC 3.125%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%
LG Chem Ltd 1.75%
Barclays Bank plc 1%
Axon Enterprise Inc 0.5%
Goldman Sachs International 0%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
MicroStrategy Incorporated
Branchen
Der Ofi Invest Global Convertible Bond investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,97%Durchschnittlicher Kupon
1,97%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ofi Invest Global Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ofi Invest Global Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,00€ an Gewinn erzielt, also +17,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest Global Convertible Bond beträgt seit dem 28.2.2014 26,05% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,76% | +2,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,50% | +2,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,24% | +2,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,05% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,03€ | 0,92% |
| 2023 | 0,65€ | 0,60% |
| 2022 | 0,59€ | 0,48% |
| 2021 | 0,68€ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Global Convertible Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,12%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
6,18%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,87%
1 Jahr
-23,66%
3 Jahre
-23,66%
5 Jahre
-23,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,84
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ofi Invest Global Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-19,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,62% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 19.07.24 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Global Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Global Convertible Bond an?
Schüttet der Ofi Invest Global Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Global Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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