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Ofi Invest Global Convertible Bond
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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136,61 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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28.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ofi Invest Global Convertible Bond wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Bd Glb Fcs TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Bd Glb Fcs TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
136,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,34 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nancy Scribot Blanchet, Olivier Ravey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ofi Invest Global Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
ES
Spanien
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
SE
Schweden
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
TR
Türkei
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MO
Macao
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ofi Invest Global Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ofi Invest Global Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
8
4
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ofi Invest Global Convertible Bond machen 17,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
Morgan Stanley Finance LLC. 0%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5%
Barclays Bank plc 1%
Axon Enterprise Inc 0.5%
Legrand SA 1.5%
Goldman Sachs International 0%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
Strategy Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
Branchen
Der Ofi Invest Global Convertible Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,91%Aktuelle Rendite
1,83%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ofi Invest Global Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ofi Invest Global Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 170,00€ an Gewinn erzielt, also +17,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ofi Invest Global Convertible Bond beträgt seit dem 28.2.2014 26,05% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,76% | +2,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,50% | +2,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,24% | +2,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +26,05% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ofi Invest Global Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,03€ | 0,92% |
| 2023 | 0,65€ | 0,60% |
| 2022 | 0,59€ | 0,48% |
| 2021 | 0,68€ | 0,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ofi Invest Global Convertible Bond
Volatilität
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6,12%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
6,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,87%
1 Jahr
-23,66%
3 Jahre
-23,66%
5 Jahre
-23,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,84
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ofi Invest Global Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Ofi Invest Global Convertible Bond an?
Schüttet der Ofi Invest Global Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ofi Invest Global Convertible Bond?
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