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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,23 Mio. €
Positionen
125
Auflage
11.02.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wurde am 11. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,57 Mio. €
Auflagedatum
11. Februar 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Paul A. Karpers
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Schweden
Israel
Österreich
Rumänien
Japan
Südafrika
Australien
Norwegen
Schweiz
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund machen 17,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Deuce Finco PLC 5.5%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
alstria office REIT-AG 5.5%
Maison Finco PLC 6%
Iliad Holding S.A.S. 5.375%
IPD 3 B.V. 8%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%
Accorinvest Group SA 5.5%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,65%Aktuelle Rendite
5,99%Durchschnittlicher Kupon
5,95%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 444,00€ an Gewinn erzielt, also +44,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund beträgt seit dem 11.2.2014 44,40% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,35% | - |
| 1 Monat | +0,14% | - |
| 3 Monate | +0,21% | - |
| 6 Monate | +1,55% | - |
| 1 Jahr | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre | +11,77% | +3,74% |
| 5 Jahre | +23,84% | +4,37% |
| 10 Jahre | +31,87% | +2,81% |
| Max | +44,40% | +3,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund
Volatilität
2,53%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,95%
5 Jahre
4,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,64%
1 Jahr
-21,33%
3 Jahre
-21,33%
5 Jahre
-21,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,35
1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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