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Generali Investments SICAV - Global Opportunities

ISIN
LU1035001681
WKN
A1XEED
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,77 Mrd. €
Positionen
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10
Auflage
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28.02.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Investments SICAV - Global Opportunities wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,41%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,72 Mrd. €

Auflagedatum

28. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

2.54099
2,54%
US

Vereinigte Staaten

2.47431
2,47%
NL

Niederlande

2.20506
2,21%
MY

Malaysia

2.17359
2,17%
BR

Brasilien

2.12826
2,13%
ID

Indonesien

2.08249
2,08%
ZA

Südafrika

1.66155
1,66%
KZ

Kasachstan

1.46244
1,46%
CO

Kolumbien

1.35206
1,35%
PL

Polen

1.29693
1,30%
UZ

Usbekistan

1.25888
1,26%
CZ

Tschechien

1.2333
1,23%
CL

Chile

1.20929
1,21%
TH

Thailand

1.20336
1,20%
KE

Kenia

1.13699
1,14%
HU

Ungarn

1.02035
1,02%
TR

Türkei

0.86959
0,87%
ZM

Sambia

0.84669
0,85%
UY

Uruguay

0.809
0,81%
PE

Peru

0.65388
0,65%
CN

China

0.61065
0,61%
RO

Rumänien

0.60513
0,61%
CI

Elfenbeinküste

0.57872
0,58%
NG

Nigeria

0.5725
0,57%
AR

Argentinien

0.53227
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.51332
0,51%
DO

Dominikanische Republik

0.50751
0,51%
GB

Vereinigtes Königreich

0.44982
0,45%
LK

Sri Lanka

0.38818
0,39%
FR

Frankreich

0.38454
0,38%
RS

Serbien

0.33318
0,33%
AM

Armenien

0.20335
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18881
0,19%
EC

Ecuador

0.18393
0,18%
BG

Bulgarien

0.17687
0,18%
EG

Ägypten

0.16204
0,16%
PA

Panama

0.15042
0,15%
IN

Indien

0.14442
0,14%
AO

Angola

0.14255
0,14%
JM

Jamaika

0.12039
0,12%
AZ

Aserbaidschan

0.1118
0,11%
HK

Hongkong

0.08966
0,09%
UA

Ukraine

0.06784
0,07%
GH

Ghana

0.06009
0,06%
PY

Paraguay

0.04604
0,05%
CA

Kanada

0.03573
0,04%
IE

Irland

0.03401
0,03%
DE

Deutschland

0.01894
0,02%
IT

Italien

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
12.0902
12,09%
Asien
11.95442
11,95%
Europa
7.84242
7,84%
Afrika
5.16113
5,16%
Ozeanien
0.00009
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Global Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
2.65824
2,66%
EUR
Euro
2.65367
2,65%
MXN
Mexikanischer Peso
2.54099
2,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.17359
2,17%
BRL
Brasilianischer Real
2.12826
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
2.08249
2,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.66155
1,66%
KZT
Tenge
1.46244
1,46%
COP
Kolumbianischer Peso
1.35206
1,35%
PLN
Złoty
1.29693
1,30%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.25888
1,26%
CZK
Tschechische Krone
1.2333
1,23%
CLP
Chilenischer Peso
1.20929
1,21%
THB
Thailändischer Baht
1.20336
1,20%
KES
Kenia-Schilling
1.13699
1,14%
HUF
Ungarische Forint
1.02035
1,02%
TRY
Türkische Lira
0.86959
0,87%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.84669
0,85%
UYU
Uruguayischer Peso
0.809
0,81%
PEN
Peruanischer Sol
0.65388
0,65%
CNY
Renminbi Yuan
0.61065
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.60513
0,61%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.57872
0,58%
NGN
Naira
0.5725
0,57%
ARS
Argentinischer Peso
0.53227
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.51332
0,51%
DOP
Dominikanischer Peso
0.50751
0,51%
GBP
Pfund Sterling
0.44982
0,45%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.38818
0,39%
RSD
Serbischer Dinar
0.33318
0,33%
AMD
Dram
0.20335
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18881
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17687
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16204
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15042
0,15%
INR
Indische Rupie
0.14442
0,14%
AOA
Kwanza
0.14255
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12039
0,12%
AZN
Manat
0.1118
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08966
0,09%
UAH
Hrywnja
0.06784
0,07%
GHS
Cedi
0.06009
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04604
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03573
0,04%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Investments SICAV - Global Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.40704
99,41%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Global Opportunities machen 99,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Glb Evolution-EM Mkt Hard Ccy Debt LDD
17.05476
17,05%
Global Evolution Em Mkts Lcl Dbt L-DDEUR
16.89128
16,89%
Global Evolution EM Shrt Dur Dbt L-DDEUR
14.40619
14,41%
Global Evolution EM bld. HC L-DD EUR
14.37258
14,37%
Glb Evolution - Frontier Lcl Mkt LA DD
12.11865
12,12%
Global Evolution EM Corp Dbt L-DD EURDis
11.96773
11,97%
Global Evolution EM Blended Dbt L DD EUR
11.55535
11,56%
Generali Trésorerie ISR B
1.0405
1,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
28.15941
28,16%
Unternehmensanleihen
9.87237
9,87%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.40535
0,41%
Cash
2.48848
2,49%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
13.11181
13,11%
7 bis 10 Jahre
8.12298
8,12%
3 bis 5 Jahre
7.24597
7,25%
5 bis 7 Jahre
4.23796
4,24%
10 bis 15 Jahre
3.95103
3,95%
20 bis 30 Jahre
2.20417
2,20%
15 bis 20 Jahre
1.98059
1,98%
Über 30 Jahre
0.15314
0,15%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,16%
Aktuelle Rendite
8,36%
Durchschnittlicher Kupon
8,18%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Generali Investments SICAV - Global Opportunities beträgt seit dem 5.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 11.5.2025
+0,18%+0,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Global Opportunities
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Investments SICAV - Global Opportunities um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged0,12%Physisch (OS)Ausschüttend3,9 Mrd. €08.08.17
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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend3,9 Mrd. €10.07.17
Goldman Sachs US Dollar Credit0,95%Ausschüttend3,8 Mrd. €15.09.21
Goldman Sachs US Dollar Credit1,20%Ausschüttend3,8 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Global Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Global Opportunities an?

Schüttet der Generali Investments SICAV - Global Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Global Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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